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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 991.00 | 19 225.00 | 766.00 | 19 991.00 |
AH Fonds commercial | 367 965.00 | | 367 965.00 | 367 965.00 |
AP Constructions | 582 416.00 | 188 733.00 | 393 683.00 | 582 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 565.00 | 89 569.00 | 1 997.00 | 91 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 282.00 | 63 996.00 | 42 286.00 | 106 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 753.00 | 361 522.00 | 811 231.00 | 1 172 753.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 865 441.00 | 88 331.00 | 777 110.00 | 865 441.00 |
CF Disponibilités | 740 884.00 | | 740 884.00 | 740 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 824.00 | 88 331.00 | 1 632 493.00 | 1 720 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 577.00 | 449 853.00 | 2 443 724.00 | 2 893 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 344.00 | 173 793.00 | | 130 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 888.00 | 478 888.00 | | 478 888.00 |
DG Autres réserves | 388 521.00 | 561 505.00 | | 388 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 896.00 | 207 567.00 | | 220 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 554.00 | 1 465 658.00 | | 1 262 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 299.00 | 439 227.00 | | 603 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 3 983.00 | | 2 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 773.00 | 8 061.00 | | 8 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 313.00 | 30 243.00 | | 43 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 748.00 | 356 706.00 | | 363 748.00 |
EA Autres dettes | 159 356.00 | 123 023.00 | | 159 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 170.00 | 961 242.00 | | 1 181 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 724.00 | 2 426 900.00 | | 2 443 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 343.00 | 39 179.00 | 361 522.00 | 322 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 559.00 | 666.00 | 19 225.00 | 18 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 784.00 | 38 513.00 | 342 297.00 | 303 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 576.00 | 12 755.00 | 88 331.00 | 75 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 576.00 | 12 755.00 | 88 331.00 | 75 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 576.00 | 12 755.00 | 88 331.00 | 75 576.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 638 694.00 | 638 694.00 | | 638 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 582.00 | 176 582.00 | | 176 582.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 054.00 | 914 519.00 | 3 535.00 | 918 054.00 |