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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
AN Terrains | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
AP Constructions | 285 646.00 | 218 157.00 | 67 490.00 | 285 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767 057.00 | 3 185 299.00 | 581 757.00 | 3 767 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 177.00 | 465 003.00 | 39 174.00 | 504 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660 450.00 | 3 959 995.00 | 700 455.00 | 4 660 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524 116.00 | | 1 524 116.00 | 1 524 116.00 |
BN En cours de production de biens | 103 803.00 | | 103 803.00 | 103 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 715.00 | 31 931.00 | 38 785.00 | 70 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 965.00 | 15 221.00 | 476 744.00 | 491 965.00 |
BZ Autres créances | 195 298.00 | | 195 298.00 | 195 298.00 |
CF Disponibilités | 233 739.00 | | 233 739.00 | 233 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 456.00 | 47 151.00 | 2 630 305.00 | 2 677 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 906.00 | 4 007 146.00 | 3 330 760.00 | 7 337 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 450 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 45 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 073 594.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 257.00 | -1 514 648.00 | | -32 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 199.00 | -184 202.00 | | 63 199.00 |
DK Provisions réglementées | 27 953.00 | 28 760.00 | | 27 953.00 |
DL TOTAL (I) | 191 895.00 | -101 497.00 | | 191 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729 681.00 | 1 595 280.00 | | 2 729 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 3.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287.00 | 1 616.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 812.00 | 553 318.00 | | 329 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 997.00 | 96 472.00 | | 77 997.00 |
EA Autres dettes | | 1 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 138 864.00 | 2 247 924.00 | | 3 138 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 760.00 | 2 146 427.00 | | 3 330 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
FD Production vendue biens | 2 967 059.00 | | 2 967 059.00 | 2 967 059.00 |
FG Production vendue services | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 613.00 | | 3 017 613.00 | 3 017 613.00 |
FM Production stockée | | | 5 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 206.00 | |
GE Autres charges | | | 26 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 590.00 | 379.00 | | 15 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204 414.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 085.00 | 14 100.00 | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 675.00 | 218 893.00 | | 17 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 278.00 | 1 470.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 1 470.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 233.00 | 217 422.00 | | 16 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 118.00 | 2 216 264.00 | | 3 082 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 919.00 | 2 400 467.00 | | 3 018 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 199.00 | -184 202.00 | | 63 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 936.00 | | 368 798.00 | 4 298 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 283.00 | 4 660 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 283.00 | 4 576 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 489.00 | | 368 798.00 | 4 214 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 839 432.00 | 120 563.00 | | 3 839 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 286.00 | 120 563.00 | | 3 755 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 760.00 | 1 278.00 | 2 085.00 | 28 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 802.00 | 31 931.00 | 29 802.00 | 29 802.00 |
6T Sur comptes clients | 16 440.00 | 10 276.00 | 11 495.00 | 16 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 242.00 | 42 206.00 | 41 297.00 | 46 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 002.00 | 43 484.00 | 43 382.00 | 75 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 812.00 | 329 812.00 | | 329 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 478 873.00 | 478 873.00 | | 478 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
VB T. V. A. | 140 508.00 | 140 508.00 | | 140 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729 681.00 | | 2 729 681.00 | 2 729 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 383.00 | 731 990.00 | 13 392.00 | 745 383.00 |
VW T.V.A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 577.00 | 407 809.00 | 2 729 768.00 | 3 137 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |