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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AH Fonds commercial | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 213.00 | 60 858.00 | 23 355.00 | 84 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 341.00 | | 62 341.00 | 62 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 339.00 | 78 086.00 | 210 253.00 | 288 339.00 |
BT Marchandises | 234 454.00 | | 234 454.00 | 234 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 167 501.00 | | 167 501.00 | 167 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 979.00 | | 452 979.00 | 452 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 318.00 | 78 086.00 | 663 232.00 | 741 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 090.00 | 115 090.00 | | 115 090.00 |
DH Report à nouveau | -90 124.00 | -60 588.00 | | -90 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 032.00 | -29 536.00 | | 14 032.00 |
DL TOTAL (I) | 93 998.00 | 79 965.00 | | 93 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 541.00 | 167 519.00 | | 153 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 898.00 | 30 898.00 | | 26 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 975.00 | 44 870.00 | | 79 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 820.00 | 303 908.00 | | 308 820.00 |
EA Autres dettes | | 10 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 234.00 | 557 499.00 | | 569 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 232.00 | 637 464.00 | | 663 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 986.00 | 247 251.00 | | 362 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 500.00 | | 1 160 500.00 | 1 160 500.00 |
FG Production vendue services | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 370.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 594.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 594.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -594.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 743.00 | 1 042 086.00 | | 1 239 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 711.00 | 1 071 622.00 | | 1 225 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 032.00 | -29 536.00 | | 14 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 216.00 | | 22 531.00 | 286 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 680.00 | 116 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 409.00 | 288 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 729.00 | 98 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 957.00 | | 5 851.00 | 95 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 723.00 | | 16 680.00 | 116 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 575.00 | 2 240.00 | 3 729.00 | 79 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 213.00 | 2 240.00 | 3 729.00 | 76 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
UX Autres créances clients | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 248.00 | | 206 248.00 | 206 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
VW T.V.A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 234.00 | 362 986.00 | 206 248.00 | 569 234.00 |