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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
AH Fonds commercial | 197 837.00 | | 197 837.00 | 197 837.00 |
AP Constructions | 384 261.00 | 318 233.00 | 66 028.00 | 384 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 190.00 | 20 939.00 | 28 252.00 | 49 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 336.00 | 272 705.00 | 271 631.00 | 544 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 318.00 | 619 018.00 | 605 300.00 | 1 224 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 408.00 | 7 250.00 | 523 158.00 | 530 408.00 |
BZ Autres créances | 162 019.00 | 50 604.00 | 111 415.00 | 162 019.00 |
CF Disponibilités | 492 082.00 | | 492 082.00 | 492 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 109.00 | 57 854.00 | 1 134 255.00 | 1 192 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 427.00 | 676 873.00 | 1 739 555.00 | 2 416 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 636 495.00 | 446 973.00 | | 636 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 346.00 | 189 522.00 | | 163 346.00 |
DL TOTAL (I) | 821 841.00 | 658 495.00 | | 821 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 444.00 | 198 245.00 | | 211 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 265.00 | 59 122.00 | | 142 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 851.00 | 64 669.00 | | 86 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 768.00 | 372 421.00 | | 403 768.00 |
EA Autres dettes | 70 517.00 | 71 646.00 | | 70 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 868.00 | 34 177.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 714.00 | 800 280.00 | | 917 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 555.00 | 1 458 775.00 | | 1 739 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 396.00 | | | 786 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 026.00 | | 138 292.00 | 1 086 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 979.00 | | | 204 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 694.00 | | 134 092.00 | 843 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 353.00 | | 4 200.00 | 37 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 088.00 | 99 930.00 | | 519 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 946.00 | 99 930.00 | | 511 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 639.00 | 9 966.00 | | 40 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 889.00 | 9 966.00 | | 47 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 889.00 | 9 966.00 | | 47 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 851.00 | 86 851.00 | | 86 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
UX Autres créances clients | 521 708.00 | 521 708.00 | | 521 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 444.00 | 80 127.00 | 127 502.00 | 211 444.00 |
VI Groupe et associés | 142 265.00 | 142 265.00 | | 142 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 787.00 | 101 787.00 | | 101 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 580.00 | 691 328.00 | 50 253.00 | 741 580.00 |
VW T.V.A. | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 714.00 | 786 396.00 | 127 502.00 | 917 714.00 |