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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
AP Constructions | 900 359.00 | 584 662.00 | 315 696.00 | 900 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 423.00 | 1 272 945.00 | 289 478.00 | 1 562 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 864.00 | 1 179 384.00 | 421 479.00 | 1 600 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 633.00 | | 122 633.00 | 122 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 467 128.00 | 3 098 995.00 | 7 368 133.00 | 10 467 128.00 |
BT Marchandises | 1 516 577.00 | | 1 516 577.00 | 1 516 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 944.00 | 134 885.00 | 401 058.00 | 535 944.00 |
BZ Autres créances | 1 838 283.00 | | 1 838 283.00 | 1 838 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 2 044 164.00 | | 2 044 164.00 | 2 044 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 529.00 | 134 885.00 | 5 844 644.00 | 5 979 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 446 658.00 | 3 233 880.00 | 13 212 777.00 | 16 446 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 780.00 | | | 131 780.00 |
CU Autres participations | 6 236 362.00 | 51 990.00 | 6 184 371.00 | 6 236 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 4 911 334.00 | 3 624 005.00 | | 4 911 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 987.00 | 1 487 329.00 | | 988 987.00 |
DL TOTAL (I) | 6 017 707.00 | 5 228 720.00 | | 6 017 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 980 162.00 | 2 569 466.00 | | 3 980 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 462.00 | 303 500.00 | | 249 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 696.00 | 2 773 077.00 | | 2 212 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 758.00 | 881 720.00 | | 591 758.00 |
EA Autres dettes | 160 989.00 | 185 816.00 | | 160 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 195 070.00 | 6 713 581.00 | | 7 195 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 212 777.00 | 11 942 301.00 | | 13 212 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 195 070.00 | 4 535 213.00 | | 7 195 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 663 087.00 | | 20 663 087.00 | 20 663 087.00 |
FG Production vendue services | 671 596.00 | | 671 596.00 | 671 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 334 684.00 | | 21 334 684.00 | 21 334 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 532 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 414 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 238 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 446.00 | 39 015.00 | | 261 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 446.00 | 41 274.00 | | 261 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 872.00 | 139 977.00 | | 418 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 154.00 | 2 259.00 | | 16 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 026.00 | 142 236.00 | | 435 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 580.00 | -100 962.00 | | -173 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 915.00 | 467 297.00 | | 68 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 814 543.00 | 21 237 278.00 | | 21 814 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 825 555.00 | 19 749 948.00 | | 20 825 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 987.00 | 1 487 329.00 | | 988 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 894.00 | 18 187.00 | | 22 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 514 528.00 | | 1 448 966.00 | 9 514 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 366.00 | 10 467 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 821.00 | 10 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 545.00 | 4 088 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 909.00 | | 341 608.00 | 4 240 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260 785.00 | | 1 107 358.00 | 5 260 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263 773.00 | 263 444.00 | 480 212.00 | 3 263 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 834.00 | | 2 821.00 | 12 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250 939.00 | 263 444.00 | 477 391.00 | 3 250 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 885.00 | | | 134 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 876.00 | | | 186 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 876.00 | | | 186 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 696.00 | 2 212 696.00 | | 2 212 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 910.00 | 155 910.00 | | 155 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 002.00 | 240 002.00 | | 240 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 990.00 | 160 990.00 | | 160 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 634.00 | 122 634.00 | | 122 634.00 |
UX Autres créances clients | 278 609.00 | 278 609.00 | | 278 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 336.00 | 257 336.00 | | 257 336.00 |
VB T. V. A. | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805 894.00 | 1 805 894.00 | | 1 805 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 269.00 | 2 174 269.00 | | 2 174 269.00 |
VI Groupe et associés | 249 463.00 | 249 463.00 | | 249 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 856 092.00 | | | 1 856 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 055.00 | | | 449 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795 923.00 | 1 795 923.00 | | 1 795 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 280.00 | 2 547 280.00 | | 2 547 280.00 |
VW T.V.A. | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 195 070.00 | 7 195 070.00 | | 7 195 070.00 |