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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 923.00 | 1 742.00 | 181.00 | 1 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 704.00 | 40 486.00 | 12 218.00 | 52 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 700.00 | 97 679.00 | 20 022.00 | 117 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BT Marchandises | 145 812.00 | 4 297.00 | 141 515.00 | 145 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 97 552.00 | | 97 552.00 | 97 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 580.00 | 4 297.00 | 275 283.00 | 279 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 280.00 | 101 976.00 | 295 305.00 | 397 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 82 476.00 | 132 712.00 | | 82 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 751.00 | -50 237.00 | | 11 751.00 |
DL TOTAL (I) | 131 120.00 | 119 369.00 | | 131 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 614.00 | 22 553.00 | | 17 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 490.00 | 113 367.00 | | 109 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 57 247.00 | | 24 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 298.00 | 15 697.00 | | 12 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 185.00 | 208 864.00 | | 164 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 305.00 | 328 232.00 | | 295 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 561.00 | 191 260.00 | | 151 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 597.00 | | 237 597.00 | 237 597.00 |
FD Production vendue biens | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
FG Production vendue services | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 266.00 | | 239 266.00 | 239 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 352.00 | 2 441.00 | | 2 352.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 641.00 | 3 365.00 | | 2 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 357.00 | 156.00 | | 30 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 357.00 | 556.00 | | 30 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 295.00 | 556.00 | | 30 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 156.00 | 277 065.00 | | 275 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 405.00 | 327 301.00 | | 263 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 751.00 | -50 237.00 | | 11 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 068.00 | | 7 632.00 | 110 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 775.00 | | 7 632.00 | 96 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 846.00 | 3 833.00 | | 93 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 175.00 | 3 833.00 | | 88 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 603.00 | 4 980.00 | 12 623.00 | 17 603.00 |
VI Groupe et associés | 109 474.00 | 109 474.00 | | 109 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 185.00 | 151 561.00 | 12 623.00 | 164 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 558.00 | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 572.00 | 11 397.00 | | 9 572.00 |
ST Autres comptes | 22 822.00 | 24 599.00 | | 22 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
YT Sous‐traitance | 575.00 | 1 591.00 | | 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 536.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | 2 448.00 | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | 3 006.00 | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 605.00 | 45 623.00 | | 38 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 464.00 | 35 799.00 | | 29 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 157.00 | 51 311.00 | | 46 157.00 |