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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 422.00 | 55 553.00 | 19 868.00 | 75 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 189.00 | 5 619.00 | 5 569.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 711.00 | 62 573.00 | 26 138.00 | 88 711.00 |
BT Marchandises | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
BZ Autres créances | 204 890.00 | | 204 890.00 | 204 890.00 |
CF Disponibilités | 436 003.00 | | 436 003.00 | 436 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 143.00 | | 815 143.00 | 815 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 854.00 | 62 573.00 | 841 281.00 | 903 854.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 999.00 | 138 654.00 | | 137 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 530.00 | 29 344.00 | | 52 530.00 |
DL TOTAL (I) | 520 529.00 | 497 999.00 | | 520 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 091.00 | 4 366.00 | | 20 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 173.00 | 253 651.00 | | 287 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 302.00 | 3 353.00 | | 13 302.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 810.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 751.00 | 262 181.00 | | 320 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 281.00 | 760 180.00 | | 841 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 751.00 | 262 181.00 | | 320 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 770.00 | | 2 258 770.00 | 2 258 770.00 |
FD Production vendue biens | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 101.00 | | 2 273 101.00 | 2 273 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | 5 345.00 | | 13 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 174.00 | 1 663 645.00 | | 2 298 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 643.00 | 1 634 300.00 | | 2 245 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 530.00 | 29 344.00 | | 52 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 652.00 | | 6 369.00 | 139 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 310.00 | 88 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 310.00 | 86 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 552.00 | | 6 369.00 | 137 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 290.00 | 10 733.00 | 52 450.00 | 104 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 890.00 | 10 733.00 | 52 450.00 | 102 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 173.00 | 287 173.00 | | 287 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VC Groupe et associés | 202 002.00 | 202 002.00 | | 202 002.00 |
VI Groupe et associés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 749.00 | 281 749.00 | | 281 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 751.00 | 320 751.00 | | 320 751.00 |