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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 617.00 | 30 560.00 | 14 057.00 | 44 617.00 |
AH Fonds commercial | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AN Terrains | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
AP Constructions | 2 370 094.00 | 2 255 459.00 | 114 635.00 | 2 370 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 893.00 | 111 764.00 | 1 128.00 | 112 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 835.00 | 1 621 880.00 | 138 954.00 | 1 760 835.00 |
BF Prêts | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453 833.00 | 4 074 267.00 | 379 565.00 | 4 453 833.00 |
BT Marchandises | 2 550 004.00 | 127 978.00 | 2 422 026.00 | 2 550 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 611.00 | 42 973.00 | 185 638.00 | 228 611.00 |
BZ Autres créances | 1 515 634.00 | | 1 515 634.00 | 1 515 634.00 |
CF Disponibilités | 2 061 882.00 | | 2 061 882.00 | 2 061 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 734.00 | | 210 734.00 | 210 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 566 868.00 | 170 951.00 | 6 395 916.00 | 6 566 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 020 701.00 | 4 245 219.00 | 6 775 481.00 | 11 020 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 335.00 | 1 429 335.00 | | 1 429 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 550.00 | 459 155.00 | | 663 550.00 |
DK Provisions réglementées | 22 935.00 | 21 220.00 | | 22 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 393.00 | 2 087 283.00 | | 2 293 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 916.00 | 1 453.00 | | 1 402 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 211.00 | 491 341.00 | | 522 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 953.00 | 40 508.00 | | 36 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 683.00 | 1 814 093.00 | | 1 810 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 064.00 | 599 887.00 | | 684 064.00 |
EA Autres dettes | 25 258.00 | 16 229.00 | | 25 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 088.00 | 2 963 514.00 | | 4 482 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 481.00 | 5 050 797.00 | | 6 775 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 689.00 | 2 640 943.00 | | 2 797 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 856 136.00 | | 10 856 136.00 | 10 856 136.00 |
FG Production vendue services | 89 897.00 | | 89 897.00 | 89 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 946 034.00 | | 10 946 034.00 | 10 946 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 959 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 226 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 974 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 1 817.00 | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 714.00 | 2 052.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | 3 869.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | 12 816.00 | | -2 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 713.00 | 84 254.00 | | 112 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 758.00 | 176 070.00 | | 250 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 252.00 | 10 219 636.00 | | 11 028 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 364 701.00 | 9 760 480.00 | | 10 364 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 550.00 | 459 155.00 | | 663 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 867.00 | | 38 965.00 | 4 414 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 453 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 298 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 001.00 | | | 137 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 460.00 | | 38 965.00 | 4 259 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 452.00 | 24 006.00 | 247 446.00 | 271 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 683.00 | 1 810 683.00 | | 1 810 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 287.00 | 404 287.00 | | 404 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
UP Prêts | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
UX Autres créances clients | 177 044.00 | 177 044.00 | | 177 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
VB T. V. A. | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VC Groupe et associés | 844 027.00 | 844 027.00 | | 844 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 916.00 | 1 402 916.00 | | 1 402 916.00 |
VI Groupe et associés | 250 758.00 | 250 758.00 | | 250 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 249.00 | 635 249.00 | | 635 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 734.00 | 210 734.00 | | 210 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 385.00 | 1 921 818.00 | 51 567.00 | 1 973 385.00 |
VW T.V.A. | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 135.00 | 4 197 689.00 | 247 446.00 | 4 445 135.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |