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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
BT Marchandises | 54 996.00 | | 54 996.00 | 54 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 821.00 | | 107 821.00 | 107 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 080.00 | 80 259.00 | 107 821.00 | 188 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 574.00 | 15 016.00 | | 18 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 060.00 | 3 559.00 | | 11 060.00 |
DL TOTAL (I) | 66 695.00 | 55 635.00 | | 66 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 1 113.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 451.00 | 14 478.00 | | 26 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 370.00 | 8 644.00 | | 13 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 127.00 | 24 235.00 | | 41 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 821.00 | 79 870.00 | | 107 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 127.00 | 24 235.00 | | 41 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 556.00 | | 233 556.00 | 233 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 556.00 | | 233 556.00 | 233 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 034.00 | 7 378.00 | | 4 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 534.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 534.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | -534.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 708.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 172.00 | 201 447.00 | | 236 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 112.00 | 197 889.00 | | 225 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 060.00 | 3 559.00 | | 11 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 1 721.00 | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | 4 700.00 | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 19 090.00 | 14 773.00 | | 19 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 801.00 | 15 866.00 | | 15 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 160.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 643.00 | 2 881.00 | | 2 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 711.00 | 40 289.00 | | 46 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 374.00 | 27 481.00 | | 34 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 192.00 | 35 340.00 | | 39 192.00 |