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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 870.00 | 26 775.00 | 13 094.00 | 39 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 174.00 | 28 499.00 | 15 674.00 | 44 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BT Marchandises | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 857.00 | 5 150.00 | 3 707.00 | 8 857.00 |
BZ Autres créances | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
CF Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 676.00 | 5 150.00 | 94 525.00 | 99 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 850.00 | 33 650.00 | 110 200.00 | 143 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418.00 | 1 214.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 8 803.00 | 9 599.00 | | 8 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 020.00 | 514.00 | | 10 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 469.00 | 67 410.00 | | 45 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 448.00 | 26 771.00 | | 43 448.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 3 201.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 396.00 | 102 520.00 | | 101 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 200.00 | 112 119.00 | | 110 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 912.00 | 102 520.00 | | 92 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 242.00 | | 323 242.00 | 323 242.00 |
FG Production vendue services | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 894.00 | | 370 894.00 | 370 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 136.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 286.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -136.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 617.00 | 378 888.00 | | 376 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 198.00 | 377 673.00 | | 376 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418.00 | 1 214.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 433.00 | | 10 158.00 | 44 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 44 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 41 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 010.00 | | 10 000.00 | 42 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | 158.00 | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 113.00 | 5 803.00 | 10 417.00 | 33 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 113.00 | 5 803.00 | 10 417.00 | 33 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VC Groupe et associés | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 1 516.00 | 8 484.00 | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514.00 | | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 338.00 | 73 667.00 | 671.00 | 74 338.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 397.00 | 92 913.00 | 8 484.00 | 101 397.00 |