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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 588.00 | 44 931.00 | 13 658.00 | 58 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 443.00 | 186 108.00 | 67 334.00 | 253 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 271.00 | 231 039.00 | 89 232.00 | 320 271.00 |
BP En cours de production de services | 95 584.00 | | 95 584.00 | 95 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 042.00 | | 479 042.00 | 479 042.00 |
BZ Autres créances | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
CF Disponibilités | 297 117.00 | | 297 117.00 | 297 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 449.00 | | 922 449.00 | 922 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 720.00 | 231 039.00 | 1 011 681.00 | 1 242 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 141.00 | 9 147.00 | | 9 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 157 052.00 | 154 450.00 | | 157 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 843.00 | 177 602.00 | | 188 843.00 |
DL TOTAL (I) | 457 863.00 | 444 020.00 | | 457 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 280.00 | 42 806.00 | | 253 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 917.00 | 1 541.00 | | 10 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 364.00 | | 19 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 809.00 | 142 902.00 | | 217 809.00 |
EA Autres dettes | 52 233.00 | 30 873.00 | | 52 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 818.00 | 237 487.00 | | 553 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 681.00 | 681 508.00 | | 1 011 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 795.00 | 214 072.00 | | 520 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 686.00 | | 52 315.00 | 283 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 729.00 | 320 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 573.00 | 58 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 156.00 | 253 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 665.00 | | 4 497.00 | 63 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 780.00 | | 47 818.00 | 211 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 914.00 | 22 854.00 | 15 729.00 | 223 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 326.00 | 9 178.00 | 9 573.00 | 45 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 588.00 | 13 676.00 | 6 156.00 | 178 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 479 042.00 | 479 042.00 | | 479 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VC Groupe et associés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 061.00 | 200 061.00 | | 200 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 219.00 | 20 197.00 | 33 022.00 | 53 219.00 |
VI Groupe et associés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 079.00 | | | 231 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 988.00 | 537 988.00 | | 537 988.00 |
VW T.V.A. | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 818.00 | 520 795.00 | 33 022.00 | 553 818.00 |