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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 773.00 | 71.00 | 844.00 |
AH Fonds commercial | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 878.00 | 36 209.00 | 1 669.00 | 37 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 239.00 | 96 541.00 | 2 699.00 | 99 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 253.00 | 133 523.00 | 62 730.00 | 196 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 270.00 | | 81 270.00 | 81 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 414.00 | | 287 414.00 | 287 414.00 |
BZ Autres créances | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 520.00 | | 531 520.00 | 531 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 773.00 | 133 523.00 | 594 250.00 | 727 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 141 952.00 | 141 952.00 | | 141 952.00 |
DH Report à nouveau | -496 267.00 | -507 546.00 | | -496 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363.00 | 11 279.00 | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | -311 448.00 | -311 811.00 | | -311 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 465.00 | 44 800.00 | | 139 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 509.00 | 53 657.00 | | 31 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 412.00 | 183 786.00 | | 199 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 257.00 | 98 852.00 | | 120 257.00 |
EA Autres dettes | 415 055.00 | 427 946.00 | | 415 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 698.00 | 809 041.00 | | 905 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 250.00 | 497 230.00 | | 594 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 754.00 | | 2 499.00 | 193 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 771.00 | | 232.00 | 58 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 850.00 | | 2 267.00 | 134 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 717.00 | 4 806.00 | | 128 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 362.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 306.00 | 4 443.00 | | 128 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 412.00 | 199 412.00 | | 199 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 055.00 | 59 357.00 | 296 787.00 | 415 055.00 |
UX Autres créances clients | 287 414.00 | | | 287 414.00 |
VB T. V. A. | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 465.00 | 139 465.00 | | 139 465.00 |
VI Groupe et associés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 451.00 | 380 451.00 | | 380 451.00 |
VW T.V.A. | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 698.00 | 550 000.00 | 296 787.00 | 905 698.00 |