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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560 367.00 | 3 949 137.00 | 611 230.00 | 4 560 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 554.00 | 3 973 558.00 | 632 996.00 | 4 606 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BZ Autres créances | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CF Disponibilités | 321 164.00 | | 321 164.00 | 321 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 341.00 | | 360 341.00 | 360 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 895.00 | 3 973 558.00 | 993 337.00 | 4 966 895.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DH Report à nouveau | -501 763.00 | -321 471.00 | | -501 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 024.00 | -180 292.00 | | 61 024.00 |
DL TOTAL (I) | 778 853.00 | 717 829.00 | | 778 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | 18 978.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 271.00 | 30 936.00 | | 98 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275.00 | 1 238.00 | | 4 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
EA Autres dettes | 82 441.00 | 121 352.00 | | 82 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 134.00 | 9 084.00 | | 8 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 484.00 | 181 588.00 | | 214 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 337.00 | 899 418.00 | | 993 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 859.00 | 162 610.00 | | 209 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 444 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 570.00 | 177 445.00 | | 27 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 570.00 | 177 445.00 | | 27 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 062.00 | -1 107.00 | | 12 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 324.00 | 354 385.00 | | 474 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 300.00 | 534 677.00 | | 413 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 024.00 | -180 292.00 | | 61 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591 360.00 | | 15 194.00 | 4 591 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 606 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 582 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566 889.00 | | 15 194.00 | 4 566 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 567.00 | 155 116.00 | | 3 668 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644 146.00 | 155 116.00 | | 3 644 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 445.00 | | 27 570.00 | 177 445.00 |
6T Sur comptes clients | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 851.00 | | 29 976.00 | 179 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 851.00 | | 29 976.00 | 179 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UX Autres créances clients | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VI Groupe et associés | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 859.00 | 209 859.00 | | 209 859.00 |