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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 694.00 | 29 051.00 | 7 644.00 | 36 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 370.00 | 92 000.00 | 49 370.00 | 141 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 983.00 | 121 051.00 | 66 932.00 | 187 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 412.00 | 11 671.00 | 64 741.00 | 76 412.00 |
BP En cours de production de services | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 284.00 | 35 168.00 | 329 116.00 | 364 284.00 |
BZ Autres créances | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
CF Disponibilités | 118 662.00 | | 118 662.00 | 118 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 270.00 | 46 838.00 | 563 432.00 | 610 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 253.00 | 167 889.00 | 630 363.00 | 798 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 86 616.00 | 86 540.00 | | 86 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 359.00 | 63 076.00 | | 181 359.00 |
DL TOTAL (I) | 304 276.00 | 185 916.00 | | 304 276.00 |
DP Provisions pour risques | 3 432.00 | 3 443.00 | | 3 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 432.00 | 3 443.00 | | 3 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | 182 536.00 | | 1 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 394.00 | 15 722.00 | | 11 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 182.00 | 217 382.00 | | 151 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 551.00 | 101 763.00 | | 150 551.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 389.00 | | 1 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 112.00 | 15 100.00 | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 656.00 | 532 892.00 | | 322 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 363.00 | 722 252.00 | | 630 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 066.00 | | | 486 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 130.00 | | 25 100.00 | 210 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 248.00 | 187 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 248.00 | 178 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 212.00 | | 25 100.00 | 200 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 916.00 | 19 702.00 | 32 567.00 | 133 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 916.00 | 19 702.00 | 32 567.00 | 133 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 443.00 | 1 409.00 | 1 420.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | 1 409.00 | 1 420.00 | 3 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409.00 | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 182.00 | 151 182.00 | | 151 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 551.00 | 150 551.00 | | 150 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
UX Autres créances clients | 364 284.00 | 322 090.00 | 42 194.00 | 364 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 023.00 | 29 893.00 | 4 130.00 | 34 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 035.00 | 360 793.00 | 56 242.00 | 417 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 656.00 | 322 656.00 | | 322 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |