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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 598.00 | 120 290.00 | 98 309.00 | 218 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 638.00 | 62 549.00 | 66 089.00 | 128 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 067.00 | 182 839.00 | 186 228.00 | 369 067.00 |
BP En cours de production de services | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BT Marchandises | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 158.00 | 1 517.00 | 48 641.00 | 50 158.00 |
BZ Autres créances | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CF Disponibilités | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 567.00 | 1 517.00 | 178 050.00 | 179 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 634.00 | 184 356.00 | 364 278.00 | 548 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 368.00 | 55 201.00 | | 24 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 122.00 | -30 833.00 | | -23 122.00 |
DL TOTAL (I) | 23 246.00 | 46 368.00 | | 23 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 950.00 | 133 184.00 | | 137 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 888.00 | 61 940.00 | | 61 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 298.00 | 73 965.00 | | 83 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 896.00 | 56 284.00 | | 57 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 032.00 | 325 374.00 | | 341 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 278.00 | 371 742.00 | | 364 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 183.00 | 167 647.00 | | 199 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 788.00 | | 11 279.00 | 357 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 957.00 | | 11 279.00 | 335 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 806.00 | 28 033.00 | | 154 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 806.00 | 28 033.00 | | 154 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | 207.00 | | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | 207.00 | | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | 207.00 | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
UX Autres créances clients | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 950.00 | 56 101.00 | 71 573.00 | 137 950.00 |
VI Groupe et associés | 61 888.00 | 1 888.00 | 60 000.00 | 61 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 065.00 | 84 733.00 | 15 332.00 | 100 065.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 032.00 | 199 183.00 | 131 573.00 | 341 032.00 |