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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 965.00 | 25 033.00 | 1 932.00 | 26 965.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 981 006.00 | 562 278.00 | 418 727.00 | 981 006.00 |
AP Constructions | 1 013 855.00 | 621 487.00 | 392 368.00 | 1 013 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290 662.00 | 1 750 345.00 | 540 317.00 | 2 290 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 332.00 | 426 221.00 | 116 111.00 | 542 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 795.00 | 3 385 365.00 | 1 526 430.00 | 4 911 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 306.00 | | 232 306.00 | 232 306.00 |
BN En cours de production de biens | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 310.00 | | 333 310.00 | 333 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 415.00 | | 1 015 415.00 | 1 015 415.00 |
BZ Autres créances | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
CF Disponibilités | 4 344 364.00 | | 4 344 364.00 | 4 344 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 104 705.00 | | 6 104 705.00 | 6 104 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 016 500.00 | 3 385 365.00 | 7 631 135.00 | 11 016 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 504 530.00 | | | 3 504 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 035.00 | | | 1 359 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 973 565.00 | | | 4 973 565.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 324.00 | | | 755 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 730.00 | | | 603 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 873.00 | | | 1 029 873.00 |
EA Autres dettes | 189 384.00 | | | 189 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 569.00 | | | 2 657 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 135.00 | | | 7 631 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 718.00 | | | 2 087 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 359.00 | | 134 025.00 | 4 808 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 589.00 | 4 911 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 765.00 | 83 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 824.00 | 4 827 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 137.00 | | | 88 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719 656.00 | | 134 025.00 | 4 719 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 294.00 | 380 187.00 | 30 115.00 | 3 035 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 395.00 | 3 929.00 | 4 291.00 | 25 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009 899.00 | 376 257.00 | 25 824.00 | 3 009 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 731.00 | 603 731.00 | | 603 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 293.00 | 518 293.00 | | 518 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 228.00 | 259 228.00 | | 259 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 693.00 | 204 693.00 | | 204 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 384.00 | 189 384.00 | | 189 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 416.00 | 1 015 416.00 | | 1 015 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VB T. V. A. | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 324.00 | 185 474.00 | 482 497.00 | 755 324.00 |
VI Groupe et associés | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 960.00 | | | 183 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 489.00 | 1 120 489.00 | | 1 120 489.00 |
VW T.V.A. | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 566.00 | 2 083 716.00 | 482 497.00 | 2 653 566.00 |