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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 505.00 | 93 879.00 | 6 626.00 | 100 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 257.00 | 82 043.00 | 39 214.00 | 121 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 965.00 | 175 922.00 | 62 042.00 | 237 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
BP En cours de production de services | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 350.00 | 3 043.00 | 825 307.00 | 828 350.00 |
BZ Autres créances | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CF Disponibilités | 508 989.00 | | 508 989.00 | 508 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 636.00 | 3 043.00 | 1 452 593.00 | 1 455 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 602.00 | 178 965.00 | 1 514 636.00 | 1 693 602.00 |
CU Autres participations | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DG Autres réserves | 658 942.00 | | | 658 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
DL TOTAL (I) | 754 463.00 | | | 754 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 129.00 | | | 462 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 818.00 | | | 256 818.00 |
EA Autres dettes | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 173.00 | | | 760 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 636.00 | | | 1 514 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 173.00 | | | 760 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 641.00 | | 31 902.00 | 211 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 576.00 | 237 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 576.00 | 221 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 438.00 | | 31 902.00 | 195 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 457.00 | 24 042.00 | 5 576.00 | 157 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 457.00 | 24 042.00 | 5 576.00 | 157 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 129.00 | 462 129.00 | | 462 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 818.00 | 256 818.00 | | 256 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 822 109.00 | 822 109.00 | | 822 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VB T. V. A. | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VI Groupe et associés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 658.00 | 857 358.00 | 2 300.00 | 859 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 173.00 | 760 173.00 | | 760 173.00 |