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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
AH Fonds commercial | 707 314.00 | | 707 314.00 | 707 314.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 520 240.00 | 419 401.00 | 100 839.00 | 520 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839 542.00 | 2 819 771.00 | 19 771.00 | 2 839 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 181.00 | 307 431.00 | 36 750.00 | 344 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 857.00 | 3 614 714.00 | 992 143.00 | 4 606 857.00 |
BT Marchandises | 134 548.00 | | 134 548.00 | 134 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 688.00 | | 2 540 688.00 | 2 540 688.00 |
BZ Autres créances | 2 928 352.00 | | 2 928 352.00 | 2 928 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648 543.00 | | 5 648 543.00 | 5 648 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 255 400.00 | 3 614 714.00 | 6 640 686.00 | 10 255 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
CU Autres participations | 110 551.00 | 30 002.00 | 80 549.00 | 110 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | 521 626.00 | -7 025.00 | | 521 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 347.00 | 528 651.00 | | 1 164 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 373.00 | 688 026.00 | | 1 852 373.00 |
DP Provisions pour risques | 985 304.00 | 762 869.00 | | 985 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 985 304.00 | 762 869.00 | | 985 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 139.00 | 267 330.00 | | 242 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 048.00 | 1 508 058.00 | | 2 512 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 164.00 | 670 263.00 | | 847 164.00 |
EA Autres dettes | 164 432.00 | 126 206.00 | | 164 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 617.00 | 14 212.00 | | 10 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 009.00 | 2 586 068.00 | | 3 803 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 640 686.00 | 4 036 963.00 | | 6 640 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 803 009.00 | 1 926 975.00 | | 3 803 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
FG Production vendue services | 4 917 334.00 | | 4 917 334.00 | 4 917 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 417.00 | | 4 919 417.00 | 4 919 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 193 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 606.00 | |
GE Autres charges | | | 8 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 127.00 | 408 566.00 | | 218 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 919.00 | 131 455.00 | | 8 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 692 889.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 045.00 | 1 232 911.00 | | 262 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | 330 870.00 | | 2 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 587.00 | 215 758.00 | | 215 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 105.00 | 585 061.00 | | 218 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 941.00 | 647 850.00 | | 43 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 036.00 | 6 673 445.00 | | 6 731 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 688.00 | 6 144 794.00 | | 5 566 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 347.00 | 528 651.00 | | 1 164 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 642.00 | | 2 335.00 | 4 606 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 132 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 4 606 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 728 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 423.00 | | | 745 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726 128.00 | | 2 335.00 | 3 726 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 091.00 | | | 135 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 592.00 | 28 117.00 | | 3 556 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518 482.00 | 28 117.00 | | 3 518 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 762 869.00 | 438 193.00 | 215 758.00 | 762 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 871.00 | 438 193.00 | 215 758.00 | 792 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 606.00 | 180 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 587.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 048.00 | 2 512 048.00 | | 2 512 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 432.00 | 164 432.00 | | 164 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 919.00 | 2 535 919.00 | | 2 535 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VB T. V. A. | 659 468.00 | 659 468.00 | | 659 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VI Groupe et associés | 242 139.00 | 242 139.00 | | 242 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 233.00 | 131 233.00 | | 131 233.00 |
VP Divers | 888 660.00 | 888 660.00 | | 888 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 316.00 | 591 316.00 | | 591 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 991.00 | 1 248 991.00 | | 1 248 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 508 588.00 | 5 508 588.00 | | 5 508 588.00 |
VW T.V.A. | 255 848.00 | 255 848.00 | | 255 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 009.00 | 3 803 009.00 | | 3 803 009.00 |