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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 622.00 | 47 455.00 | 2 166.00 | 49 622.00 |
AP Constructions | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 622.00 | 46 808.00 | 3 815.00 | 50 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 565.00 | 101 562.00 | 10 003.00 | 111 565.00 |
BP En cours de production de services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 768.00 | | 142 768.00 | 142 768.00 |
BZ Autres créances | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 385 799.00 | | 385 799.00 | 385 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 120.00 | | 674 120.00 | 674 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 685.00 | 101 562.00 | 684 124.00 | 785 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 412.00 | 338 392.00 | | 307 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 034.00 | 79 020.00 | | 99 034.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 551.00 | | |
DL TOTAL (I) | 414 831.00 | 427 347.00 | | 414 831.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 030.00 | 65 635.00 | | 107 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 199.00 | 4 962.00 | | 18 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 594.00 | 91 680.00 | | 102 594.00 |
EA Autres dettes | 32 471.00 | 30 000.00 | | 32 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 293.00 | 192 277.00 | | 260 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 124.00 | 628 624.00 | | 684 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 293.00 | 192 277.00 | | 260 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 188.00 | | 3 790.00 | 117 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 413.00 | 111 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 413.00 | 57 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 544.00 | | 3 790.00 | 63 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 576.00 | 10 631.00 | 6 645.00 | 97 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 103.00 | 6 352.00 | | 41 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 472.00 | 4 279.00 | 6 645.00 | 56 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 654.00 | 3 000.00 | 4 654.00 | 10 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 142 768.00 | 142 768.00 | | 142 768.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VC Groupe et associés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VI Groupe et associés | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 343.00 | 167 321.00 | 4 022.00 | 171 343.00 |
VW T.V.A. | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 293.00 | 260 293.00 | | 260 293.00 |