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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 903.00 | 48 757.00 | 87 146.00 | 135 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 486.00 | 49 340.00 | 87 146.00 | 136 486.00 |
BT Marchandises | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 579.00 | | 83 579.00 | 83 579.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CF Disponibilités | 328 949.00 | | 328 949.00 | 328 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 665.00 | | 430 665.00 | 430 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 151.00 | 49 340.00 | 517 811.00 | 567 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 196 473.00 | 176 238.00 | | 196 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 721.00 | 20 235.00 | | 16 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 958.00 | 7 827.00 | | 6 958.00 |
DL TOTAL (I) | 228 622.00 | 212 771.00 | | 228 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 716.00 | 100 000.00 | | 121 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 534.00 | 14 254.00 | | 5 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 669.00 | 90 276.00 | | 65 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 080.00 | 42 494.00 | | 22 080.00 |
EA Autres dettes | 24 840.00 | 464.00 | | 24 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 351.00 | 48 419.00 | | 49 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 189.00 | 307 581.00 | | 289 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 811.00 | 520 352.00 | | 517 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 846.00 | 295 907.00 | | 207 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 112.00 | | 51 986.00 | 136 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 612.00 | 136 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 982.00 | 136 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 482.00 | | 51 986.00 | 131 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 930.00 | 37 448.00 | 33 038.00 | 44 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 300.00 | 37 448.00 | 28 408.00 | 40 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
UX Autres créances clients | 83 579.00 | 83 579.00 | | 83 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 716.00 | 40 374.00 | 73 385.00 | 121 716.00 |
VI Groupe et associés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 549.00 | 94 549.00 | | 94 549.00 |
VW T.V.A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 189.00 | 207 846.00 | 73 385.00 | 289 189.00 |