| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 604.00 | | 1 036 604.00 | 1 036 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 642.00 | 114 642.00 | | 114 642.00 |
AN Terrains | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
AP Constructions | 2 181 607.00 | 1 387 652.00 | 793 955.00 | 2 181 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 309.00 | 296 525.00 | 13 784.00 | 310 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 336 837.00 | 4 852 811.00 | 1 484 026.00 | 6 336 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 675.00 | | 196 675.00 | 196 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 739 319.00 | 6 651 630.00 | 4 087 690.00 | 10 739 319.00 |
BT Marchandises | 8 284 282.00 | | 8 284 282.00 | 8 284 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 977.00 | 388 818.00 | 3 013 159.00 | 3 401 977.00 |
BZ Autres créances | 941 849.00 | | 941 849.00 | 941 849.00 |
CF Disponibilités | 2 197 480.00 | | 2 197 480.00 | 2 197 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 833 725.00 | 388 818.00 | 14 444 907.00 | 14 833 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 607 445.00 | 7 040 448.00 | 18 566 997.00 | 25 607 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 675.00 | | | 196 675.00 |
CU Autres participations | 502 812.00 | | 502 812.00 | 502 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 160.00 | 610 592.00 | | 618 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 844 352.00 | 844 352.00 | | 844 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647 025.00 | 647 025.00 | | 647 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 601 352.00 | 6 307 961.00 | | 6 601 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 899.00 | 594 999.00 | | 1 388 899.00 |
DL TOTAL (I) | 10 099 788.00 | 9 004 929.00 | | 10 099 788.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 175.00 | 1 388 060.00 | | 1 273 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 782.00 | 754 902.00 | | 884 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365 344.00 | 3 914 775.00 | | 4 365 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 198.00 | 1 169 567.00 | | 1 686 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
EA Autres dettes | 219 473.00 | 223 424.00 | | 219 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 445 209.00 | 7 450 727.00 | | 8 445 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 566 997.00 | 16 455 656.00 | | 18 566 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 317 231.00 | 5 723 327.00 | | 7 317 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 980 753.00 | | 36 980 753.00 | 36 980 753.00 |
FG Production vendue services | 1 061 536.00 | | 1 061 536.00 | 1 061 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 042 290.00 | | 38 042 290.00 | 38 042 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 356 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 752 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 863 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 304 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 969.00 | |
GE Autres charges | | | 193 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 214 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 550.00 | 83 992.00 | | 108 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 364.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 903.00 | 15 948.00 | | 32 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 208.00 | 18 651.00 | | 33 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | 3 348.00 | | 3 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | 99.00 | | 1 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 075.00 | 3 447.00 | | 27 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 133.00 | 15 205.00 | | 6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 721 636.00 | 32 544 972.00 | | 38 721 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 332 737.00 | 31 949 973.00 | | 37 332 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 899.00 | 594 999.00 | | 1 388 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 512 053.00 | | 298 379.00 | 10 512 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 145.00 | 705 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 113.00 | 10 739 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 968.00 | 8 882 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 246.00 | | | 1 151 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 663 162.00 | | 289 553.00 | 8 663 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 645.00 | | 8 826.00 | 697 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 639.00 | 378 958.00 | 69 968.00 | 6 342 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 642.00 | | | 114 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 227 997.00 | 378 958.00 | 69 968.00 | 6 227 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 535 092.00 | 51 969.00 | 198 243.00 | 535 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 092.00 | 51 969.00 | 198 243.00 | 535 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 092.00 | 73 969.00 | 198 243.00 | 535 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 969.00 | 198 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 445.00 | 36 638.00 | 814 807.00 | 851 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365 344.00 | 4 365 344.00 | | 4 365 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134 281.00 | 1 134 281.00 | | 1 134 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 745.00 | 296 745.00 | | 296 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 473.00 | 219 473.00 | | 219 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 675.00 | 196 675.00 | | 196 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 805.00 | 2 779 805.00 | | 2 779 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 172.00 | 622 172.00 | | 622 172.00 |
VB T. V. A. | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 175.00 | 960 004.00 | 313 171.00 | 1 273 175.00 |
VI Groupe et associés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 212.00 | | | 255 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 259.00 | | | 370 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 591.00 | 876 591.00 | | 876 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548 638.00 | 4 548 638.00 | | 4 548 638.00 |
VW T.V.A. | 230 454.00 | 230 454.00 | | 230 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 445 209.00 | 7 317 231.00 | 1 127 978.00 | 8 445 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301 405.00 | 266 795.00 | | 301 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 306.00 | 47 776.00 | | 40 306.00 |
ST Autres comptes | 1 754 598.00 | 1 364 243.00 | | 1 754 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 899 236.00 | 883 298.00 | | 899 236.00 |
YT Sous‐traitance | 50 436.00 | 36 295.00 | | 50 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 375.00 | 53 911.00 | | 215 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 405.00 | 266 795.00 | | 301 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 573 469.00 | 6 353 960.00 | | 7 573 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 979 344.00 | 4 987 655.00 | | 5 979 344.00 |
ZE Dividendes | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 959 950.00 | 2 385 523.00 | | 2 959 950.00 |