| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 850.00 | 31 498.00 | 8 352.00 | 39 850.00 |
AH Fonds commercial | 14 139 386.00 | | 14 139 386.00 | 14 139 386.00 |
AN Terrains | 917 183.00 | | 917 183.00 | 917 183.00 |
AP Constructions | 26 219 684.00 | 3 075 637.00 | 23 144 047.00 | 26 219 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 508 419.00 | 9 438 900.00 | 16 069 519.00 | 25 508 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 812.00 | 384 315.00 | 517 497.00 | 901 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
AX Avances et acomptes | 247 375.00 | | 247 375.00 | 247 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 059 587.00 | 12 930 350.00 | 55 129 237.00 | 68 059 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790 018.00 | 14 658.00 | 3 775 360.00 | 3 790 018.00 |
BN En cours de production de biens | 349 994.00 | | 349 994.00 | 349 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 730 617.00 | 10 535.00 | 720 083.00 | 730 617.00 |
BT Marchandises | 1 414 701.00 | 33 050.00 | 1 381 651.00 | 1 414 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655 253.00 | | 655 253.00 | 655 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 495 549.00 | 20 562.00 | 9 474 987.00 | 9 495 549.00 |
BZ Autres créances | 3 677 295.00 | | 3 677 295.00 | 3 677 295.00 |
CF Disponibilités | 481 612.00 | | 481 612.00 | 481 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 138.00 | | 226 138.00 | 226 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 821 177.00 | 78 804.00 | 20 742 373.00 | 20 821 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 880 764.00 | 13 009 154.00 | 75 871 610.00 | 88 880 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680 000.00 | 15 680 000.00 | | 15 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 939 350.00 | 4 939 350.00 | | 4 939 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 562 070.00 | 423 970.00 | | 562 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DH Report à nouveau | 781 690.00 | 706 108.00 | | 781 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 247.00 | 2 761 682.00 | | 1 969 247.00 |
DK Provisions réglementées | 1 987 584.00 | 1 229 890.00 | | 1 987 584.00 |
DL TOTAL (I) | 25 920 838.00 | 25 741 898.00 | | 25 920 838.00 |
DP Provisions pour risques | 9 080.00 | 13 681.00 | | 9 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 809 940.00 | 759 581.00 | | 809 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 020.00 | 773 262.00 | | 819 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 991.00 | 802 302.00 | | 1 109 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 607 944.00 | 16 575 122.00 | | 29 607 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 942 960.00 | 9 316 568.00 | | 10 942 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 524 184.00 | 3 500 711.00 | | 3 524 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 856 021.00 | 994 310.00 | | 1 856 021.00 |
EA Autres dettes | 1 952 199.00 | 2 634 540.00 | | 1 952 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 454.00 | 73 245.00 | | 138 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 131 751.00 | 33 896 799.00 | | 49 131 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 871 610.00 | 60 411 958.00 | | 75 871 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 956 098.00 | 681 193.00 | 12 637 290.00 | 11 956 098.00 |
FD Production vendue biens | 45 816 198.00 | 5 950 621.00 | 51 766 819.00 | 45 816 198.00 |
FG Production vendue services | 832 600.00 | 4 954.00 | 837 554.00 | 832 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 604 896.00 | 6 636 768.00 | 65 241 664.00 | 58 604 896.00 |
FM Production stockée | | | -16 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 955 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 882 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 730 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 628 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 488 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 579 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 274 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 357.00 | |
GE Autres charges | | | 857 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 297 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 584 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 468 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 7 585.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 758.00 | | | 123 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 984.00 | 131 071.00 | | 112 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 742.00 | 138 656.00 | | 237 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 10 042.00 | | 2 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 164.00 | | | 115 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 679.00 | 694 977.00 | | 870 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 153.00 | 705 019.00 | | 988 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 411.00 | -566 363.00 | | -750 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 362.00 | 537 819.00 | | 350 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 051.00 | 1 061 070.00 | | 398 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 119 951.00 | 62 901 793.00 | | 67 119 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 150 704.00 | 60 140 112.00 | | 65 150 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 247.00 | 2 761 682.00 | | 1 969 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 688 445.00 | | 44 997 040.00 | 52 688 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 783 571.00 | 842 326.00 | 68 059 587.00 | 28 783 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 179 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 783 571.00 | 842 326.00 | 53 878 586.00 | 28 783 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 172 581.00 | | 6 655.00 | 14 172 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 514 098.00 | | 44 990 385.00 | 38 514 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 476 343.00 | | | 18 476 343.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 307 228.00 | | | 10 307 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 130 264.00 | 2 527 248.00 | 727 162.00 | 11 130 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 625.00 | 1 873.00 | | 29 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 100 639.00 | 2 525 375.00 | 727 162.00 | 11 100 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 229 890.00 | 870 679.00 | 112 984.00 | 1 229 890.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 262.00 | 59 357.00 | 13 599.00 | 773 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 916.00 | 58 242.00 | 79 916.00 | 79 916.00 |
6T Sur comptes clients | 51 730.00 | 2 939.00 | 34 107.00 | 51 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 646.00 | 61 181.00 | 166 022.00 | 183 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 186 798.00 | 991 217.00 | 292 606.00 | 2 186 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 538.00 | 179 599.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 870 679.00 | 112 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 607 944.00 | 77 800.00 | 29 530 143.00 | 29 607 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 942 960.00 | 10 942 960.00 | | 10 942 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 122 315.00 | 2 122 315.00 | | 2 122 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 569.00 | 1 129 569.00 | | 1 129 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 856 021.00 | 1 856 021.00 | | 1 856 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 199.00 | 1 952 199.00 | | 1 952 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 454.00 | 138 454.00 | | 138 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 9 473 735.00 | | | 9 473 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
VB T. V. A. | 2 093 521.00 | | | 2 093 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 864.00 | | | 1 215 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 991.00 | 1 109 991.00 | | 1 109 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 391.00 | | | 130 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 346.00 | | | 122 346.00 |
VP Divers | 114 026.00 | | | 114 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 672.00 | | | 233 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 138.00 | | | 226 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 400 645.00 | 13 341 457.00 | 59 188.00 | 13 400 645.00 |
VW T.V.A. | 167 630.00 | 167 630.00 | | 167 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 131 751.00 | 19 601 608.00 | 29 530 143.00 | 49 131 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | | | 274.00 |