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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 056.00 | 17 249.00 | 20 807.00 | 38 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 673.00 | 49 633.00 | 17 039.00 | 66 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 104.00 | 66 883.00 | 41 221.00 | 108 104.00 |
BT Marchandises | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 655.00 | 66 883.00 | 93 772.00 | 160 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 945.00 | 28 564.00 | | 54 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 802.00 | 26 380.00 | | 22 802.00 |
DL TOTAL (I) | 86 131.00 | 63 329.00 | | 86 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 12 028.00 | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 044.00 | 15 239.00 | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641.00 | 27 283.00 | | 7 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 772.00 | 90 613.00 | | 93 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 641.00 | 27 283.00 | | 7 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 349.00 | | 478 349.00 | 478 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 349.00 | | 478 349.00 | 478 349.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 3 277.00 | | 4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 349.00 | 398 768.00 | | 478 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 547.00 | 372 387.00 | | 455 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 802.00 | 26 380.00 | | 22 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 679.00 | | 27 425.00 | 80 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 679.00 | | 24 050.00 | 80 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 621.00 | 10 262.00 | | 56 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 621.00 | 10 262.00 | | 56 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 711.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 754.00 | 9 747.00 | | 11 754.00 |
ST Autres comptes | 17 190.00 | 19 778.00 | | 17 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 417.00 | 19 168.00 | | 38 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | 1 580.00 | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | 2 291.00 | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 309.00 | 21 914.00 | | 26 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 456.00 | 26 657.00 | | 29 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 361.00 | 48 692.00 | | 67 361.00 |