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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 525.00 | 61 722.00 | 11 803.00 | 73 525.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 998.00 | 62 063.00 | 19 935.00 | 81 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
060 Stock marchandises | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
072 Créances – Autres | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
084 Disponibilités | 316 091.00 | | 316 091.00 | 316 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 208.00 | | 390 208.00 | 390 208.00 |
110 Total général Actif | 472 206.00 | 62 063.00 | 410 143.00 | 472 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 173 533.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 173.00 | | | 342 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 718.00 | | | 208 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
230 Autres produits | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 237.00 | | | 556 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 625.00 | | | 204 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 864.00 | | | -2 864.00 |
242 Autres charges externes. | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
252 Charges sociales | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 921.00 | | | 476 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 316.00 | | | 79 316.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 736.00 | | | 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |