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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 875.00 | 22 831.00 | 1 044.00 | 23 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 475.00 | 1 643 670.00 | 454 804.00 | 2 098 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 603.00 | 1 667 886.00 | 478 716.00 | 2 146 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 267.00 | | 137 267.00 | 137 267.00 |
BZ Autres créances | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CF Disponibilités | 831 836.00 | | 831 836.00 | 831 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 333.00 | | 1 018 333.00 | 1 018 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 936.00 | 1 667 887.00 | 1 497 049.00 | 3 164 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
DG Autres réserves | 478 015.00 | 485 793.00 | | 478 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 086.00 | -7 778.00 | | -72 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 486.00 | 2 760.00 | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 933 736.00 | 1 007 097.00 | | 933 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 179.00 | 291 751.00 | | 213 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 513.00 | 130 807.00 | | 132 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 899.00 | 81 267.00 | | 135 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 500.00 | 93 846.00 | | 81 500.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 454.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 312.00 | 598 127.00 | | 563 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 049.00 | 1 605 225.00 | | 1 497 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 412.00 | 254 244.00 | | 429 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 322.00 | | 926 322.00 | 926 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 322.00 | | 926 322.00 | 926 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 78.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274.00 | 3 269.00 | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 3 347.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | 3 344.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 971.00 | 1 066 042.00 | | 952 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 057.00 | 1 073 820.00 | | 1 025 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 086.00 | -7 778.00 | | -72 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 332.00 | 22 333.00 | | 22 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 137 268.00 | 137 268.00 | | 137 268.00 |
VB T. V. A. | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 076.00 | 79 175.00 | 132 020.00 | 213 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 132 513.00 | 132 513.00 | | 132 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VP Divers | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 529.00 | 160 529.00 | | 160 529.00 |
VW T.V.A. | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 314.00 | 429 414.00 | 132 020.00 | 563 314.00 |