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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 258.00 | 177.00 | 1 435.00 |
AN Terrains | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 5 815.00 | 85 185.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 876.00 | 320 606.00 | 86 270.00 | 406 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 340.00 | 469 786.00 | 277 554.00 | 747 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 843.00 | 797 465.00 | 470 377.00 | 1 267 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 710.00 | | 85 710.00 | 85 710.00 |
BN En cours de production de biens | 130 342.00 | | 130 342.00 | 130 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 871.00 | 3 386.00 | 656 486.00 | 659 871.00 |
BZ Autres créances | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
CF Disponibilités | 314 660.00 | | 314 660.00 | 314 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 628.00 | 3 386.00 | 1 271 243.00 | 1 274 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 471.00 | 800 851.00 | 1 741 620.00 | 2 542 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 461 956.00 | 356 964.00 | | 461 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 607.00 | 104 992.00 | | 116 607.00 |
DL TOTAL (I) | 783 249.00 | 666 642.00 | | 783 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 004.00 | 354 557.00 | | 405 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 130.00 | 2 035.00 | | 46 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 025.00 | 294 751.00 | | 309 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 387.00 | 180 570.00 | | 140 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 504.00 | | |
EA Autres dettes | 57 824.00 | 33 504.00 | | 57 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 371.00 | 895 922.00 | | 958 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 620.00 | 1 562 564.00 | | 1 741 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 611 274.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 494.00 | 114 631.00 | 69 659.00 | 752 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 477.00 | 2 005.00 | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 709.00 | 114 154.00 | 67 654.00 | 749 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 659 871.00 | 659 871.00 | | 659 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 617.00 | 743 917.00 | 700.00 | 744 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |