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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 834.00 | 10 657.00 | 177.00 | 10 834.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 222 050.00 | 147 502.00 | 74 548.00 | 222 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 835.00 | 44 955.00 | 14 880.00 | 59 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 135.00 | 228 002.00 | 17 133.00 | 245 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 311.00 | 431 115.00 | 142 196.00 | 573 311.00 |
BT Marchandises | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 796.00 | 5 787.00 | 1 537 009.00 | 1 542 796.00 |
BZ Autres créances | 666 813.00 | | 666 813.00 | 666 813.00 |
CF Disponibilités | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 818.00 | 5 787.00 | 2 304 031.00 | 2 309 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 129.00 | 436 902.00 | 2 446 227.00 | 2 883 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 729 703.00 | 729 703.00 | | 729 703.00 |
DH Report à nouveau | 82 043.00 | 101 518.00 | | 82 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 169.00 | -19 475.00 | | 201 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 915.00 | 855 746.00 | | 1 056 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 883.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 882.00 | 13 202.00 | | 180 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 113.00 | 1 031 875.00 | | 732 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 377.00 | 415 191.00 | | 341 377.00 |
EA Autres dettes | 12 259.00 | 6 966.00 | | 12 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 680.00 | 108 927.00 | | 122 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 311.00 | 1 583 044.00 | | 1 389 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 227.00 | 2 438 790.00 | | 2 446 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 954 544.00 | | 3 954 544.00 | 3 954 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 544.00 | | 3 954 544.00 | 3 954 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 547.00 | 3 964 674.00 | | 4 038 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 378.00 | 3 984 149.00 | | 3 837 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 169.00 | -19 475.00 | | 201 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 670.00 | | 21 780.00 | 598 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 140.00 | 573 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 378.00 | 23 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 762.00 | 527 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 001.00 | | 21 780.00 | 518 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 890.00 | 36 791.00 | 46 566.00 | 440 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 863.00 | 1 172.00 | 34 378.00 | 43 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 027.00 | 35 619.00 | 12 188.00 | 397 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 113.00 | 732 113.00 | | 732 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 503.00 | 105 503.00 | | 105 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 302.00 | 1 536 302.00 | | 1 536 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VB T. V. A. | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
VC Groupe et associés | 429 816.00 | 429 816.00 | | 429 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 156.00 | 102 156.00 | | 102 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 458.00 | 2 223 544.00 | 17 914.00 | 2 241 458.00 |
VW T.V.A. | 183 828.00 | 183 828.00 | | 183 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 429.00 | 1 208 429.00 | | 1 208 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |