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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 801.00 | 16 965.00 | 2 836.00 | 19 801.00 |
AH Fonds commercial | 251 878.00 | | 251 878.00 | 251 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
AN Terrains | 7 073.00 | 4 098.00 | 2 975.00 | 7 073.00 |
AP Constructions | 492 724.00 | 438 420.00 | 54 304.00 | 492 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 603.00 | 915 422.00 | 239 181.00 | 1 154 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 664.00 | 665 498.00 | 224 166.00 | 889 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 825.00 | 2 040 402.00 | 838 423.00 | 2 878 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 169.00 | | 141 169.00 | 141 169.00 |
BP En cours de production de services | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 183 200.00 | | 2 183 200.00 | 2 183 200.00 |
BT Marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 942.00 | 3 942.00 | 408 000.00 | 411 942.00 |
BZ Autres créances | 121 391.00 | | 121 391.00 | 121 391.00 |
CF Disponibilités | 514 229.00 | | 514 229.00 | 514 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 545.00 | 3 942.00 | 3 405 603.00 | 3 409 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 371.00 | 2 044 344.00 | 4 244 026.00 | 6 288 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
CU Autres participations | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 861.00 | 553 861.00 | | 553 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 098.00 | 1 066 098.00 | | 1 066 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
DH Report à nouveau | 451 073.00 | 235 490.00 | | 451 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 243.00 | 215 584.00 | | -73 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 538.00 | 73 570.00 | | 54 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 715.00 | 2 199 989.00 | | 2 107 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 042.00 | 905 604.00 | | 1 284 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 408.00 | 7 997.00 | | 14 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 489.00 | 815 778.00 | | 616 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 046.00 | 203 205.00 | | 214 046.00 |
EA Autres dettes | 7 327.00 | 99 690.00 | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 312.00 | 2 032 274.00 | | 2 136 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 026.00 | 4 232 263.00 | | 4 244 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 503.00 | 1 434 711.00 | | 1 621 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 357.00 | 159 085.00 | | 150 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
FD Production vendue biens | 1 746 104.00 | | 1 746 104.00 | 1 746 104.00 |
FG Production vendue services | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 814.00 | | 1 782 814.00 | 1 782 814.00 |
FM Production stockée | | | -31 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 346.00 | 124 959.00 | | 17 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 282.00 | 240 073.00 | | 10 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 525.00 | 81 386.00 | | 21 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 807.00 | 352 755.00 | | 31 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 8 335.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 501.00 | 36 395.00 | | 15 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 530.00 | 44 730.00 | | 16 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 277.00 | 308 025.00 | | 15 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 251.00 | 78 732.00 | | -31 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 568.00 | 2 541 924.00 | | 1 814 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 811.00 | 2 326 341.00 | | 1 887 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 243.00 | 215 584.00 | | -73 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 036.00 | 36 998.00 | | 21 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 761.00 | | 15 535.00 | 3 162 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -173.00 | 32 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 473.00 | 2 878 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 872.00 | 274 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 774.00 | 2 572 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 952.00 | | 2 400.00 | 276 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 104.00 | | 12 783.00 | 2 854 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 704.00 | | 352.00 | 31 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 531.00 | 140 842.00 | 283 972.00 | 2 183 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 605.00 | 1 232.00 | 4 872.00 | 20 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 927.00 | 139 610.00 | 279 101.00 | 2 162 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 938.00 | 3 942.00 | 4 938.00 | 4 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 938.00 | 3 942.00 | 4 938.00 | 4 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 938.00 | 3 942.00 | 4 938.00 | 4 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 942.00 | 4 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 489.00 | 616 489.00 | | 616 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 181.00 | 107 181.00 | | 107 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 411 942.00 | 411 942.00 | | 411 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VB T. V. A. | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 106.00 | 614 106.00 | | 614 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 936.00 | 155 127.00 | 382 873.00 | 669 936.00 |
VI Groupe et associés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -204 448.00 | | | -204 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VP Divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 774.00 | 567 774.00 | | 567 774.00 |
VW T.V.A. | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 312.00 | 1 621 503.00 | 382 873.00 | 2 136 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 336.00 | 19 602.00 | | 16 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 748.00 | 203 456.00 | | 169 748.00 |
ST Autres comptes | 392 951.00 | 521 997.00 | | 392 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 514.00 | 193 675.00 | | 183 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 337.00 | | | 108 337.00 |
YT Sous‐traitance | 38 850.00 | 35 256.00 | | 38 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 067.00 | 83 324.00 | | 69 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 336.00 | 19 602.00 | | 16 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 284.00 | 315 939.00 | | 278 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 459.00 | 238 585.00 | | 228 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 132.00 | 1 037 709.00 | | 854 132.00 |