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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 875.00 | 397 507.00 | 24 368.00 | 421 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 658.00 | 497 332.00 | 58 325.00 | 555 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 766.00 | 900 803.00 | 148 963.00 | 1 049 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 416.00 | 58 825.00 | 338 590.00 | 397 416.00 |
BZ Autres créances | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
CF Disponibilités | 324 087.00 | | 324 087.00 | 324 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 309.00 | 58 825.00 | 811 484.00 | 870 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 075.00 | 959 628.00 | 960 446.00 | 1 920 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 711 301.00 | 703 733.00 | | 711 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 593.00 | 107 569.00 | | -109 593.00 |
DL TOTAL (I) | 630 308.00 | 839 901.00 | | 630 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 622.00 | 76 678.00 | | 50 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 3 964.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 496.00 | 52 119.00 | | 170 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 999.00 | 157 724.00 | | 99 999.00 |
EA Autres dettes | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 138.00 | 290 484.00 | | 330 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 446.00 | 1 130 386.00 | | 960 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 157.00 | 239 863.00 | | 303 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 523.00 | | 1 243.00 | 1 048 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 289.00 | | 1 243.00 | 976 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 784.00 | 33 019.00 | | 867 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 820.00 | 33 019.00 | | 861 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 496.00 | 170 496.00 | | 170 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 338 590.00 | 338 590.00 | | 338 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VB T. V. A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 622.00 | 23 641.00 | 26 981.00 | 50 622.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 632.00 | 466 632.00 | | 466 632.00 |
VW T.V.A. | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 138.00 | 303 157.00 | 26 981.00 | 330 138.00 |