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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 775.00 | 36 546.00 | 37 229.00 | 73 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 295.00 | 63 502.00 | 56 793.00 | 120 295.00 |
BT Marchandises | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 928.00 | | 85 928.00 | 85 928.00 |
BZ Autres créances | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
CF Disponibilités | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 899.00 | | 178 899.00 | 178 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 195.00 | 63 502.00 | 235 692.00 | 299 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862.00 | | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 803.00 | | | 125 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 934.00 | | | 213 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 692.00 | | | 235 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 934.00 | | | 213 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 108.00 | | 474 108.00 | 474 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 108.00 | | 474 108.00 | 474 108.00 |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 082.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 982.00 | | | 474 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 120.00 | | | 474 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862.00 | | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 295.00 | | 36 000.00 | 84 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 731.00 | | 36 000.00 | 64 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 419.00 | 4 082.00 | | 59 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 419.00 | 4 082.00 | | 59 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
UX Autres créances clients | 85 928.00 | 85 928.00 | | 85 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 125 803.00 | 125 803.00 | | 125 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 614.00 | 133 672.00 | 11 942.00 | 145 614.00 |
VW T.V.A. | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 934.00 | 213 934.00 | | 213 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
ST Autres comptes | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
YT Sous‐traitance | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 228.00 | | | 168 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |