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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 328.00 | 26 120.00 | 208.00 | 26 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 851.00 | 88 963.00 | 21 887.00 | 110 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 980.00 | 215 828.00 | 55 153.00 | 270 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 608.00 | | 136 608.00 | 136 608.00 |
BZ Autres créances | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CF Disponibilités | 460 239.00 | | 460 239.00 | 460 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 723.00 | | 608 723.00 | 608 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 703.00 | 215 828.00 | 663 876.00 | 879 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 393 156.00 | 383 063.00 | | 393 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 496.00 | 40 093.00 | | 92 496.00 |
DL TOTAL (I) | 502 422.00 | 439 926.00 | | 502 422.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 668.00 | 11 874.00 | | 9 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 574.00 | 18 777.00 | | 42 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 484.00 | 92 807.00 | | 104 484.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 4 491.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 454.00 | 127 949.00 | | 161 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 876.00 | 582 875.00 | | 663 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 786.00 | 116 075.00 | | 151 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 754.00 | | 3 541.00 | 328 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 315.00 | 270 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 994.00 | 118 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 321.00 | 137 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 178.00 | | 3 323.00 | 194 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 903.00 | | 219.00 | 8 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 562.00 | 6 581.00 | 61 315.00 | 270 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 159.00 | | 994.00 | 95 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 823.00 | 6 581.00 | 60 321.00 | 168 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 484.00 | 104 484.00 | | 104 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
UX Autres créances clients | 136 608.00 | 136 608.00 | | 136 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 978.00 | 146 856.00 | 9 122.00 | 155 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 786.00 | 151 786.00 | | 151 786.00 |