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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 456.00 | 125 707.00 | 2 749.00 | 128 456.00 |
AN Terrains | 362 408.00 | | 362 408.00 | 362 408.00 |
AP Constructions | 668 982.00 | 507 267.00 | 161 715.00 | 668 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 005.00 | 411 636.00 | 108 369.00 | 520 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 770.00 | 1 047 187.00 | 642 584.00 | 1 689 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 713.00 | | 426 713.00 | 426 713.00 |
BZ Autres créances | 3 114 526.00 | | 3 114 526.00 | 3 114 526.00 |
CF Disponibilités | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 388.00 | | 3 627 388.00 | 3 627 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 158.00 | 1 047 187.00 | 4 269 972.00 | 5 317 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 2 841 631.00 | 2 634 317.00 | | 2 841 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 593.00 | 207 314.00 | | 219 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 502.00 | 2 886 909.00 | | 3 106 502.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 250 000.00 | | 350 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 598.00 | 223 033.00 | | 201 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 598.00 | 473 033.00 | | 551 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 437.00 | 108 014.00 | | 94 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 547.00 | 257 106.00 | | 247 547.00 |
EA Autres dettes | 236 635.00 | 226 309.00 | | 236 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 871.00 | 624 681.00 | | 611 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 972.00 | 3 984 623.00 | | 4 269 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 856.00 | | 2 117 856.00 | 2 117 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 856.00 | | 2 117 856.00 | 2 117 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 27.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -27.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 808.00 | -183 306.00 | | -183 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 610.00 | 2 164 426.00 | | 2 191 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 017.00 | 1 957 112.00 | | 1 972 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 593.00 | 207 314.00 | | 219 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 238.00 | | 8 049.00 | 1 686 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 904.00 | 7 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516.00 | 1 689 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 1 553 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 456.00 | | 3 000.00 | 125 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 300.00 | | 3 284.00 | 1 551 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 482.00 | | 1 765.00 | 9 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 205.00 | 29 982.00 | | 1 017 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 456.00 | 251.00 | | 125 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 749.00 | 29 731.00 | | 891 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 033.00 | 100 000.00 | 21 435.00 | 473 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 033.00 | 100 000.00 | 21 435.00 | 473 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 437.00 | 94 437.00 | | 94 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 696.00 | 91 696.00 | | 91 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 687.00 | 116 687.00 | | 116 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 635.00 | 236 635.00 | | 236 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
UX Autres créances clients | 426 713.00 | 426 713.00 | | 426 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
VC Groupe et associés | 3 055 916.00 | 3 055 916.00 | | 3 055 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567 710.00 | 3 560 367.00 | 7 343.00 | 3 567 710.00 |
VW T.V.A. | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 871.00 | 578 619.00 | 33 252.00 | 611 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |