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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 295.00 | 30 014.00 | 280.00 | 30 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 143.00 | 56 583.00 | 20 560.00 | 77 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 861.00 | 158 776.00 | 65 085.00 | 223 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
BT Marchandises | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CF Disponibilités | 95 273.00 | | 95 273.00 | 95 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 427.00 | 2 000.00 | 181 427.00 | 183 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 287.00 | 160 776.00 | 246 511.00 | 407 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 152.00 | | | 128 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
DL TOTAL (I) | 161 802.00 | | | 161 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EA Autres dettes | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 710.00 | | | 84 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 511.00 | | | 246 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 710.00 | | | 84 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 806.00 | | 195 806.00 | 195 806.00 |
FD Production vendue biens | -34.00 | | -34.00 | -34.00 |
FG Production vendue services | 313 799.00 | | 313 799.00 | 313 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 571.00 | | 509 571.00 | 509 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 685.00 | | | 535 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 421.00 | | | 510 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 343.00 | | 21 011.00 | 206 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 494.00 | 223 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 494.00 | 179 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 099.00 | | 21 011.00 | 162 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 694.00 | 576.00 | 3 494.00 | 161 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 694.00 | 576.00 | 3 494.00 | 161 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 958.00 | 36 923.00 | 34.00 | 36 958.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 710.00 | 84 710.00 | | 84 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
ST Autres comptes | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 376.00 | | | 63 376.00 |