| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 352 545.00 | 155 922.00 | 196 624.00 | 352 545.00 |
AP Constructions | 606 561.00 | 425 765.00 | 180 795.00 | 606 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 542.00 | 1 211 177.00 | 224 365.00 | 1 435 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 993.00 | 1 582 354.00 | 718 640.00 | 2 300 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 454.00 | 3 390 218.00 | 1 352 236.00 | 4 742 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BT Marchandises | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 426 133.00 | | 3 426 133.00 | 3 426 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 191.00 | | 112 191.00 | 112 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 721.00 | | 162 721.00 | 162 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 828.00 | | 3 710 828.00 | 3 710 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 282.00 | 3 390 218.00 | 5 063 064.00 | 8 453 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 2 692 972.00 | 2 692 972.00 | | 2 692 972.00 |
DH Report à nouveau | 740 861.00 | | | 740 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 587.00 | 740 861.00 | | 451 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 486.00 | 3 466 899.00 | | 3 918 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 110.00 | 194 012.00 | | 375 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 751.00 | 25 198.00 | | 9 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 252.00 | 64 255.00 | | 579 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 311.00 | 86 128.00 | | 75 311.00 |
EA Autres dettes | 14 084.00 | 9 526.00 | | 14 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 070.00 | 38 921.00 | | 91 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 578.00 | 418 040.00 | | 1 144 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 064.00 | 3 884 939.00 | | 5 063 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 792.00 | 329 742.00 | | 855 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 242.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 657.00 | | 171 657.00 | 171 657.00 |
FG Production vendue services | 3 392 910.00 | | 3 392 910.00 | 3 392 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 567.00 | | 3 564 567.00 | 3 564 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 319.00 | 41 219.00 | | 19 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 374.00 | 1 116.00 | | 1 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 15 194.00 | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | 98 361.00 | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 390.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 930.00 | 1 585.00 | | 112 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 143.00 | 1 975.00 | | 114 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 542.00 | 96 386.00 | | -112 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 021.00 | 148 791.00 | | 242 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 016.00 | 3 511 176.00 | | 3 616 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 430.00 | 2 770 315.00 | | 3 164 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 587.00 | 740 861.00 | | 451 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 795.00 | 233 610.00 | | 359 795.00 |