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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AN Terrains | 284 958.00 | 202 256.00 | 82 702.00 | 284 958.00 |
AP Constructions | 432 803.00 | 410 576.00 | 22 227.00 | 432 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 899.00 | 54 383.00 | 11 516.00 | 65 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 776.00 | 188 067.00 | 36 709.00 | 224 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 732.00 | 858 362.00 | 174 370.00 | 1 032 732.00 |
BT Marchandises | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BZ Autres créances | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
CF Disponibilités | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 737.00 | | 91 737.00 | 91 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 469.00 | 858 362.00 | 266 107.00 | 1 124 469.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 066.00 | 85 241.00 | | 106 066.00 |
DL TOTAL (I) | 132 505.00 | 111 681.00 | | 132 505.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 923.00 | 70 773.00 | | 85 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 16 916.00 | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 867.00 | 54 696.00 | | 32 867.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 1 623.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 602.00 | 144 008.00 | | 133 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 107.00 | 304 032.00 | | 266 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 944.00 | 86 011.00 | | 64 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
FG Production vendue services | 340 383.00 | | 340 383.00 | 340 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 299.00 | | 420 299.00 | 420 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | 3 084.00 | | 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | 827.00 | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 342.00 | 100.00 | | 48 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 342.00 | 100.00 | | 53 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 601.00 | 646.00 | | 49 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 601.00 | 646.00 | | 49 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 741.00 | -546.00 | | 3 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 881.00 | 29 006.00 | | 16 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 855.00 | 476 211.00 | | 522 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 789.00 | 390 969.00 | | 416 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 066.00 | 85 241.00 | | 106 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 555.00 | 12 194.00 | | 11 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 338.00 | | 39 548.00 | 1 008 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 153.00 | 1 032 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 153.00 | 1 008 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 989.00 | | 11 000.00 | 12 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 042.00 | | 28 548.00 | 995 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 773.00 | 22 742.00 | 15 153.00 | 850 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 693.00 | 22 742.00 | 15 153.00 | 847 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VC Groupe et associés | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 923.00 | 17 265.00 | 68 658.00 | 85 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VP Divers | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 776.00 | 60 632.00 | 144.00 | 60 776.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 602.00 | 64 944.00 | 68 658.00 | 133 602.00 |