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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AH Fonds commercial | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 687.00 | 384 366.00 | 14 321.00 | 398 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 073.00 | 241 294.00 | 13 779.00 | 255 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 677 608.00 | 630 498.00 | 47 110.00 | 677 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 578.00 | 9 749.00 | 44 829.00 | 54 578.00 |
BP En cours de production de services | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 603.00 | 48 885.00 | 509 718.00 | 558 603.00 |
BZ Autres créances | 190 958.00 | 69 000.00 | 121 958.00 | 190 958.00 |
CF Disponibilités | 172 570.00 | | 172 570.00 | 172 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 339.00 | 127 634.00 | 897 704.00 | 1 025 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 947.00 | 758 133.00 | 944 814.00 | 1 702 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
DH Report à nouveau | -126 351.00 | 207 006.00 | | -126 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 345.00 | -333 357.00 | | 42 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492.00 | 2 180.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 114 085.00 | 73 428.00 | | 114 085.00 |
DP Provisions pour risques | 30 400.00 | 119 700.00 | | 30 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 400.00 | 119 700.00 | | 30 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 658.00 | 170 058.00 | | 110 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 998.00 | 471 053.00 | | 170 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 969.00 | 320 285.00 | | 481 969.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 172 109.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 329.00 | 1 133 505.00 | | 800 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 814.00 | 1 326 632.00 | | 944 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 731.00 | | 2 070.00 | 810 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 872.00 | 133 320.00 | 677 608.00 | 1 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 133 320.00 | 653 760.00 | 1 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 883.00 | | 2 070.00 | 786 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 284.00 | 41 886.00 | 132 671.00 | 721 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 446.00 | 41 886.00 | 132 671.00 | 716 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 700.00 | 30 400.00 | 119 700.00 | 119 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 707.00 | 9 749.00 | 33 707.00 | 33 707.00 |
6T Sur comptes clients | 91 256.00 | 19 764.00 | 62 134.00 | 91 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 60 000.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 963.00 | 89 513.00 | 95 842.00 | 133 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 663.00 | 119 913.00 | 215 542.00 | 253 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 913.00 | 215 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 998.00 | 170 998.00 | | 170 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 330.00 | 205 330.00 | | 205 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 501 242.00 | | | 501 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
VB T. V. A. | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VC Groupe et associés | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
VP Divers | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 926.00 | 772 926.00 | | 772 926.00 |
VW T.V.A. | 150 504.00 | 150 504.00 | | 150 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 694.00 | 766 694.00 | | 766 694.00 |