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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
AN Terrains | 127 285.00 | 116 859.00 | 10 426.00 | 127 285.00 |
AP Constructions | 664 234.00 | 381 624.00 | 282 610.00 | 664 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 163.00 | 647 069.00 | 766 094.00 | 1 413 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 955.00 | 59 925.00 | 29 030.00 | 88 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 640.00 | 1 205 478.00 | 1 187 162.00 | 2 392 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 506.00 | | 111 506.00 | 111 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 738.00 | | 101 738.00 | 101 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 972.00 | | 441 972.00 | 441 972.00 |
BZ Autres créances | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CF Disponibilités | 119 406.00 | | 119 406.00 | 119 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 091.00 | | 793 091.00 | 793 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 731.00 | 1 205 478.00 | 1 980 253.00 | 3 185 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 329 865.00 | 329 865.00 | | 329 865.00 |
DH Report à nouveau | -79 263.00 | | | -79 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506.00 | -79 263.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 109.00 | 1 350 603.00 | | 1 354 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 953.00 | 40 896.00 | | 6 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 608.00 | 313 870.00 | | 144 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 230.00 | 223 543.00 | | 231 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 533.00 | 369 580.00 | | 241 533.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 13 981.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 144.00 | 961 870.00 | | 626 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 253.00 | 2 312 472.00 | | 1 980 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 302 254.00 | 101 990.00 | 1 404 244.00 | 1 302 254.00 |
FG Production vendue services | 191 137.00 | | 191 137.00 | 191 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 390.00 | 101 990.00 | 1 595 380.00 | 1 493 390.00 |
FM Production stockée | | | 49 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 006.00 | |
GE Autres charges | | | 16 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | 550 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 550 000.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 235.00 | 542 327.00 | | 258 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 235.00 | 542 327.00 | | 258 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 235.00 | 7 673.00 | | -8 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 617.00 | 2 485 938.00 | | 1 918 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 111.00 | 2 565 201.00 | | 1 915 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 506.00 | -79 263.00 | | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 364.00 | 145 006.00 | 16 892.00 | 1 077 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 364.00 | 145 006.00 | 16 892.00 | 1 077 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 608.00 | 144 608.00 | | 144 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 230.00 | 231 230.00 | | 231 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 532.00 | 241 532.00 | | 241 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 441.00 | 460 441.00 | | 460 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 441.00 | 460 441.00 | | 460 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 144.00 | 626 144.00 | | 626 144.00 |