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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 765.00 | 16 010.00 | 1 756.00 | 17 765.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 27 118.00 | 22 030.00 | 5 088.00 | 27 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 598.00 | 738 566.00 | 27 032.00 | 765 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 813.00 | 369 354.00 | 69 459.00 | 438 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 202.00 | 1 145 960.00 | 149 242.00 | 1 295 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 420.00 | | 567 420.00 | 567 420.00 |
BN En cours de production de biens | 122 342.00 | | 122 342.00 | 122 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 946.00 | 15 032.00 | 719 913.00 | 734 946.00 |
BZ Autres créances | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
CF Disponibilités | 157 003.00 | | 157 003.00 | 157 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 637.00 | 15 032.00 | 1 719 605.00 | 1 734 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 839.00 | 1 160 992.00 | 1 868 847.00 | 3 029 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 371.00 | 1 282 371.00 | | 1 282 371.00 |
DH Report à nouveau | -3 542 301.00 | -3 564 651.00 | | -3 542 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 998.00 | 22 350.00 | | -150 998.00 |
DL TOTAL (I) | -1 750 928.00 | -1 599 930.00 | | -1 750 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 779.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 294.00 | 56 392.00 | | 42 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 294.00 | 67 171.00 | | 42 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 875.00 | 671 862.00 | | 598 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 063.00 | 1 527 898.00 | | 1 342 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 477.00 | 1 415 835.00 | | 1 449 477.00 |
EA Autres dettes | 187 066.00 | 318 249.00 | | 187 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 481.00 | 3 933 844.00 | | 3 577 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 847.00 | 2 401 085.00 | | 1 868 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 251.00 | 947 381.00 | | 792 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 737.00 | 526 968.00 | | 526 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 555.00 | | 30 114.00 | 1 856 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 467.00 | 1 295 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271 474.00 | 48 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 993.00 | 1 231 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 729.00 | | | 319 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 025.00 | | 29 496.00 | 1 522 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | 617.00 | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 357.00 | 37 069.00 | 591 467.00 | 1 700 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 909.00 | 574.00 | 271 474.00 | 286 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 447.00 | 36 495.00 | 319 993.00 | 1 413 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 170.00 | | 24 877.00 | 67 170.00 |
6T Sur comptes clients | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 266.00 | | 91 234.00 | 106 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 436.00 | | 116 111.00 | 173 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 062.00 | 215 867.00 | 459 302.00 | 1 342 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 473.00 | 173 050.00 | 440 725.00 | 988 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 065.00 | 107 926.00 | 79 139.00 | 187 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
UX Autres créances clients | 723 999.00 | 723 999.00 | | 723 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VB T. V. A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VC Groupe et associés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 736.00 | 20 173.00 | 271 559.00 | 526 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 138.00 | 41 545.00 | 16 400.00 | 72 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -293.00 | | | -293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 461.00 | | | 72 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 042.00 | 21 953.00 | 33 284.00 | 84 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 889.00 | 825 472.00 | 15 417.00 | 840 889.00 |
VW T.V.A. | 227 460.00 | 62 233.00 | 88 575.00 | 227 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 481.00 | 792 251.00 | 1 388 987.00 | 3 577 481.00 |