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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 705.00 | |
AH Fonds commercial | | | 12 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 969.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 541.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 129 472.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 177 582.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 145 253.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 336.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 363 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 940 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 018 101.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 250.00 | 195 250.00 | | 195 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
DG Autres réserves | 410 597.00 | 339 424.00 | | 410 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381.00 | 71 173.00 | | 1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 626 753.00 | 625 372.00 | | 626 753.00 |
DP Provisions pour risques | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 474.00 | 166 287.00 | | 171 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 492.00 | 119 697.00 | | 140 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 786.00 | 341 885.00 | | 360 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 101.00 | 997 820.00 | | 1 018 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 786.00 | 341 885.00 | | 360 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 370.00 | | 46 848.00 | 386 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208.00 | 429 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 826.00 | 408 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 011.00 | | 980.00 | 15 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 319.00 | | 45 486.00 | 367 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | | 382.00 | 4 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 811.00 | 23 484.00 | 3 826.00 | 331 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 275.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 997.00 | 23 209.00 | 3 826.00 | 328 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 474.00 | 171 474.00 | | 171 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 145 252.00 | 145 252.00 | | 145 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VI Groupe et associés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 158.00 | 190 117.00 | 4 041.00 | 194 158.00 |
VW T.V.A. | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 786.00 | 360 786.00 | | 360 786.00 |