| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 715.00 | 7 765.00 | 5 950.00 | 13 715.00 |
AN Terrains | 17 280.00 | 5 630.00 | 11 650.00 | 17 280.00 |
AP Constructions | 67 792.00 | 22 089.00 | 45 703.00 | 67 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 120.00 | 58 749.00 | 2 371.00 | 61 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 006.00 | 93 074.00 | 54 932.00 | 148 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 961.00 | | 496 961.00 | 496 961.00 |
BF Prêts | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 676.00 | 187 307.00 | 658 369.00 | 845 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 417.00 | | 130 417.00 | 130 417.00 |
BN En cours de production de biens | 128 250.00 | | 128 250.00 | 128 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 950.00 | 87 526.00 | 989 424.00 | 1 076 950.00 |
BZ Autres créances | 144 637.00 | | 144 637.00 | 144 637.00 |
CF Disponibilités | 179 432.00 | | 179 432.00 | 179 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 180.00 | 87 526.00 | 1 609 654.00 | 1 697 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 856.00 | 274 833.00 | 2 268 024.00 | 2 542 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 294.00 | | | 500 294.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 616 694.00 | 578 703.00 | | 616 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 319.00 | 37 991.00 | | -120 319.00 |
DL TOTAL (I) | 551 375.00 | 671 694.00 | | 551 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 382.00 | 502 353.00 | | 440 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 009.00 | 357 823.00 | | 256 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 686.00 | 896 199.00 | | 862 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 481.00 | 211 433.00 | | 126 481.00 |
EA Autres dettes | 31 091.00 | 659.00 | | 31 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 649.00 | 1 968 466.00 | | 1 716 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 024.00 | 2 640 160.00 | | 2 268 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 558.00 | 1 547 864.00 | | 1 410 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 797.00 | 3 438.00 | | 1 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 009.00 | | | 256 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 949.00 | | 129 839.00 | 716 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111.00 | 537 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 845 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 177.00 | | 24 020.00 | 270 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 057.00 | | 105 819.00 | 433 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 090.00 | 24 216.00 | | 163 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 3 405.00 | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 731.00 | 20 811.00 | | 158 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 265.00 | 27 260.00 | 5 000.00 | 65 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 265.00 | 27 260.00 | 5 000.00 | 65 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 265.00 | 27 260.00 | 5 000.00 | 65 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 260.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 686.00 | 862 686.00 | | 862 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 961.00 | 496 961.00 | | 496 961.00 |
UP Prêts | 8 889.00 | 3 333.00 | 5 556.00 | 8 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
UX Autres créances clients | 914 402.00 | 914 402.00 | | 914 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 548.00 | 162 548.00 | | 162 548.00 |
VB T. V. A. | 135 443.00 | 135 443.00 | | 135 443.00 |
VC Groupe et associés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 585.00 | 132 494.00 | 306 091.00 | 438 585.00 |
VI Groupe et associés | 256 009.00 | 256 009.00 | | 256 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 770.00 | 1 756 800.00 | 36 971.00 | 1 793 770.00 |
VW T.V.A. | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 649.00 | 1 410 558.00 | 306 091.00 | 1 716 649.00 |