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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
AN Terrains | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
AP Constructions | 2 461 613.00 | 1 262 573.00 | 1 199 040.00 | 2 461 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289 082.00 | 1 805 376.00 | 483 706.00 | 2 289 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 423.00 | 178 096.00 | 239 327.00 | 417 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 409 081.00 | 3 349 731.00 | 2 059 350.00 | 5 409 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 641.00 | | 447 641.00 | 447 641.00 |
BN En cours de production de biens | 1 177 294.00 | | 1 177 294.00 | 1 177 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | 1 577.00 | 1 523.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 746.00 | | 793 746.00 | 793 746.00 |
BZ Autres créances | 485 335.00 | | 485 335.00 | 485 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 696.00 | | 308 696.00 | 308 696.00 |
CF Disponibilités | 162 584.00 | | 162 584.00 | 162 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 340.00 | 1 577.00 | 3 401 763.00 | 3 403 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 812 419.00 | 3 351 308.00 | 5 461 111.00 | 8 812 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 565 601.00 | 561 299.00 | | 565 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 942.00 | 284 303.00 | | 201 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 503.00 | 293 396.00 | | 260 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 083.00 | 1 511 034.00 | | 1 400 083.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 444.00 | 1 829 620.00 | | 1 709 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 944.00 | 480 377.00 | | 705 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 421.00 | 5 043.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 050.00 | 922 056.00 | | 948 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 423.00 | 402 710.00 | | 305 423.00 |
EA Autres dettes | 339 746.00 | 300 640.00 | | 339 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 028.00 | 3 940 446.00 | | 4 011 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 111.00 | 5 501 482.00 | | 5 461 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 107.00 | 318 700.00 | 28 075.00 | 3 059 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 340.00 | 4 346.00 | | 99 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 767.00 | 314 354.00 | 28 075.00 | 2 959 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 050.00 | 948 050.00 | | 948 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 423.00 | 305 423.00 | | 305 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 193.00 | 1 045 193.00 | | 1 045 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709 941.00 | 629 028.00 | 1 080 913.00 | 1 709 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298 770.00 | 1 298 770.00 | | 1 298 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 770.00 | 1 298 770.00 | | 1 298 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 607.00 | 2 927 694.00 | 1 080 913.00 | 4 008 607.00 |