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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 665.00 | 124 665.00 | | 124 665.00 |
AH Fonds commercial | 383 816.00 | | 383 816.00 | 383 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 989.00 | 928 934.00 | 546 054.00 | 1 474 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 824.00 | 1 121 954.00 | 929 871.00 | 2 051 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 645.00 | 347 674.00 | 297 971.00 | 645 645.00 |
BN En cours de production de biens | 10 868 516.00 | | 10 868 516.00 | 10 868 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 683.00 | | 120 683.00 | 120 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 966 302.00 | 655 463.00 | 57 310 839.00 | 57 966 302.00 |
BZ Autres créances | 31 687 786.00 | | 31 687 786.00 | 31 687 786.00 |
CF Disponibilités | 9 993 172.00 | | 9 993 172.00 | 9 993 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 335 222.00 | 1 003 137.00 | 110 332 086.00 | 111 335 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 387 047.00 | 2 125 090.00 | 111 261 956.00 | 113 387 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 660.00 | 1 199 660.00 | | 1 199 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 439.00 | 355 439.00 | | 355 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 966.00 | 119 966.00 | | 119 966.00 |
DG Autres réserves | 2 216 991.00 | 2 210 380.00 | | 2 216 991.00 |
DH Report à nouveau | 2 638 164.00 | 2 638 164.00 | | 2 638 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485 241.00 | 1 466 597.00 | | 3 485 241.00 |
DL TOTAL (I) | 10 015 461.00 | 7 990 206.00 | | 10 015 461.00 |
DP Provisions pour risques | 206 921.00 | 261 419.00 | | 206 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 971 526.00 | 1 629 679.00 | | 1 971 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 178 447.00 | 1 891 098.00 | | 2 178 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 177.00 | | | 869 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 855 736.00 | 60 586 642.00 | | 72 855 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 846 442.00 | 8 138 040.00 | | 7 846 442.00 |
EA Autres dettes | 4 083 101.00 | 4 462 178.00 | | 4 083 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 413 592.00 | 13 295 992.00 | | 13 413 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 068 048.00 | 86 482 852.00 | | 99 068 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 261 956.00 | 96 364 156.00 | | 111 261 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 836 132.00 | 3 847 431.00 | 295 683 563.00 | 291 836 132.00 |
FG Production vendue services | 10 728 899.00 | 321 457.00 | 11 050 356.00 | 10 728 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 565 031.00 | 4 168 889.00 | 306 733 919.00 | 302 565 031.00 |
FM Production stockée | | | 3 740 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 680 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 900 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 737 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 087 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 590 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 453.00 | |
GE Autres charges | | | 147 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 327 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 353 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 390 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31.00 | 54.00 | | -31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -31.00 | 54.00 | | -31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -54.00 | | 31.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 172.00 | 245 578.00 | | 512 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392 879.00 | 451 599.00 | | 1 392 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 717 433.00 | 282 625 869.00 | | 311 717 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 232 191.00 | 281 159 272.00 | | 308 232 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 485 241.00 | 1 466 597.00 | | 3 485 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 882.00 | | 70 942.00 | 1 980 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 482.00 | | | 508 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 400.00 | | 70 942.00 | 1 472 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 209.00 | 150 745.00 | | 971 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 456.00 | 209.00 | | 124 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 753.00 | 150 536.00 | | 846 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 891 098.00 | 443 453.00 | 156 104.00 | 1 891 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 526 005.00 | | 178 331.00 | 526 005.00 |
6T Sur comptes clients | 871 432.00 | 219 163.00 | 435 132.00 | 871 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397 437.00 | 219 163.00 | 613 463.00 | 1 397 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288 534.00 | 662 616.00 | 769 566.00 | 3 288 534.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662 616.00 | 769 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869 177.00 | 869 177.00 | | 869 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 855 736.00 | 72 855 736.00 | | 72 855 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486 265.00 | 1 486 265.00 | | 1 486 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 582.00 | 1 164 582.00 | | 1 164 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083 101.00 | 4 083 101.00 | | 4 083 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 413 592.00 | 13 413 592.00 | | 13 413 592.00 |
UX Autres créances clients | 57 203 561.00 | | | 57 203 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762 741.00 | | | 762 741.00 |
VB T. V. A. | 5 594 267.00 | | | 5 594 267.00 |
VC Groupe et associés | 21 597 862.00 | | | 21 597 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 882.00 | | | 492 882.00 |
VP Divers | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959 365.00 | 959 365.00 | | 959 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989 418.00 | | | 3 989 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 707 207.00 | 89 214 325.00 | 492 882.00 | 89 707 207.00 |
VW T.V.A. | 4 236 230.00 | 4 236 230.00 | | 4 236 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 068 048.00 | 99 068 048.00 | | 99 068 048.00 |