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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 749.00 | 93 659.00 | 90.00 | 93 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 681.00 | 53 105.00 | 576.00 | 53 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 471.00 | 148 230.00 | 41 241.00 | 189 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 775.00 | | 366 775.00 | 366 775.00 |
BZ Autres créances | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 302.00 | | 447 302.00 | 447 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 773.00 | 148 230.00 | 488 544.00 | 636 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 171 503.00 | | | 171 503.00 |
DH Report à nouveau | -177 598.00 | | | -177 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 784.00 | | | -14 784.00 |
DL TOTAL (I) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 880.00 | | | 306 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 020.00 | | | 483 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 544.00 | | | 488 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 020.00 | | | 433 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 255.00 | | | 251 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 471.00 | | | 189 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 430.00 | | | 147 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 052.00 | 178.00 | | 148 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 586.00 | 178.00 | | 146 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
UX Autres créances clients | 366 773.00 | 366 773.00 | | 366 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 255.00 | 251 255.00 | | 251 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 4 545.00 | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 878.00 | 410 302.00 | 40 575.00 | 450 878.00 |
VW T.V.A. | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 020.00 | 483 020.00 | | 483 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
ST Autres comptes | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 130 925.00 | | | 130 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 329.00 | | | 165 329.00 |