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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 877.00 | 70 843.00 | 10 034.00 | 80 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 625.00 | 196 165.00 | 60 460.00 | 256 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 800.00 | 271 306.00 | 70 493.00 | 341 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 460.00 | 2 969.00 | 266 490.00 | 269 460.00 |
BZ Autres créances | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 167 060.00 | | 167 060.00 | 167 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 351.00 | 2 969.00 | 856 382.00 | 859 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 151.00 | 274 276.00 | 926 875.00 | 1 201 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 254.00 | 318 202.00 | | 395 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 632.00 | 127 252.00 | | 81 632.00 |
DL TOTAL (I) | 531 993.00 | 500 561.00 | | 531 993.00 |
DP Provisions pour risques | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 942.00 | 69 643.00 | | 53 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 570.00 | 222 455.00 | | 151 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 237.00 | 181 700.00 | | 132 237.00 |
EA Autres dettes | | 41 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 749.00 | 515 768.00 | | 337 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 875.00 | 1 073 463.00 | | 926 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 147.00 | 461 834.00 | | 299 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 027.00 | | 12 297.00 | 335 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 525.00 | 341 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 525.00 | 337 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 729.00 | | 12 297.00 | 330 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 701.00 | 47 131.00 | 5 525.00 | 229 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 239.00 | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 642.00 | 46 891.00 | 5 525.00 | 225 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
6T Sur comptes clients | 3 030.00 | | 61.00 | 3 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 030.00 | | 61.00 | 3 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 164.00 | | 61.00 | 60 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 570.00 | 151 570.00 | | 151 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
UX Autres créances clients | 265 824.00 | 265 824.00 | | 265 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 942.00 | 15 341.00 | 38 602.00 | 53 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 791.00 | 290 155.00 | 3 636.00 | 293 791.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 749.00 | 299 147.00 | 38 602.00 | 337 749.00 |