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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
AH Fonds commercial | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 402.00 | 160 998.00 | 13 404.00 | 174 402.00 |
BF Prêts | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 756.00 | 181 275.00 | 88 482.00 | 269 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 223.00 | | 272 223.00 | 272 223.00 |
BZ Autres créances | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CF Disponibilités | 644 499.00 | | 644 499.00 | 644 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 530.00 | | 961 530.00 | 961 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 287.00 | 181 275.00 | 1 050 012.00 | 1 231 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 93 126.00 | 227.00 | | 93 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 996.00 | 312 899.00 | | 241 996.00 |
DL TOTAL (I) | 360 276.00 | 338 280.00 | | 360 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 220.00 | 310 383.00 | | 250 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 978.00 | 3 475.00 | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 182.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 194.00 | 383 488.00 | | 337 194.00 |
EA Autres dettes | 83 205.00 | 104 219.00 | | 83 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 737.00 | 813 970.00 | | 689 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 012.00 | 1 152 250.00 | | 1 050 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 737.00 | 563 587.00 | | 689 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 219.00 | | 5 537.00 | 264 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 725.00 | | 5 537.00 | 169 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 136.00 | 3 139.00 | | 178 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 258.00 | 550.00 | | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 269.00 | 2 589.00 | | 159 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 205.00 | 83 205.00 | | 83 205.00 |
UP Prêts | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
UX Autres créances clients | 272 223.00 | 272 223.00 | | 272 223.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 220.00 | 250 220.00 | | 250 220.00 |
VI Groupe et associés | 190 458.00 | 190 458.00 | | 190 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 693.00 | 335 693.00 | | 335 693.00 |
VW T.V.A. | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 759.00 | 683 759.00 | | 683 759.00 |