| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
AH Fonds commercial | 3 079 306.00 | | 3 079 306.00 | 3 079 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 150.00 | 6 316.00 | 6 833.00 | 13 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 506.00 | 423 610.00 | 90 895.00 | 514 506.00 |
BF Prêts | 108 348.00 | | 108 348.00 | 108 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 292.00 | 447 775.00 | 3 293 517.00 | 3 741 292.00 |
BP En cours de production de services | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 985.00 | 40 122.00 | 2 829 863.00 | 2 869 985.00 |
BZ Autres créances | 6 245 832.00 | | 6 245 832.00 | 6 245 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 120 386.00 | 40 122.00 | 9 080 263.00 | 9 120 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 861 678.00 | 487 897.00 | 12 373 781.00 | 12 861 678.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 104.00 | 1 291 104.00 | | 1 291 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 335.00 | 349 335.00 | | 349 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DG Autres réserves | 1 830 066.00 | 1 830 066.00 | | 1 830 066.00 |
DH Report à nouveau | -9 733.00 | | | -9 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 038.00 | -9 733.00 | | 711 038.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 920.00 | 3 469 882.00 | | 4 180 920.00 |
DP Provisions pour risques | 7 822.00 | 477 668.00 | | 7 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 254.00 | 228 960.00 | | 380 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 076.00 | 706 628.00 | | 388 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092.00 | 500.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101 510.00 | 2 367 462.00 | | 6 101 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 219.00 | 810 720.00 | | 1 282 219.00 |
EA Autres dettes | 291 801.00 | 51 646.00 | | 291 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 158.00 | 379 818.00 | | 128 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 804 782.00 | 3 610 147.00 | | 7 804 782.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 373 781.00 | 7 786 657.00 | | 12 373 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 804 782.00 | 3 610 147.00 | | 7 804 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 825 500.00 | 2 380 662.00 | 14 206 163.00 | 11 825 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 825 500.00 | 2 380 662.00 | 14 206 163.00 | 11 825 500.00 |
FM Production stockée | | | 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 794 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 862 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 254 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 649.00 | |
GE Autres charges | | | 44 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 863 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 45 367.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 464.00 | 198.00 | | 15 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 978.00 | 45 566.00 | | 34 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 4.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 65 782.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 829.00 | -20 215.00 | | 34 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 647.00 | | | 259 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 835 888.00 | 6 340 553.00 | | 14 835 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 124 850.00 | 6 350 287.00 | | 14 124 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 038.00 | -9 733.00 | | 711 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 813 865.00 | | 2 583 731.00 | 4 813 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650 000.00 | 116 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656 305.00 | 3 741 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 305.00 | 514 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 159.00 | | 2 572 145.00 | 538 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 224.00 | | 11 586.00 | 509 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766 482.00 | | | 3 766 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 503.00 | 75 576.00 | 6 305.00 | 378 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 781.00 | 4 383.00 | | 19 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 722.00 | 71 193.00 | 6 305.00 | 358 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 382.00 | 40 649.00 | 479 955.00 | 827 382.00 |
6T Sur comptes clients | 77 989.00 | 29 966.00 | 67 834.00 | 77 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 989.00 | 29 966.00 | 67 834.00 | 77 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 371.00 | 70 616.00 | 547 789.00 | 905 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 616.00 | 528 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101 510.00 | 6 101 510.00 | | 6 101 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 825.00 | 339 825.00 | | 339 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 142.00 | 410 142.00 | | 410 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 158.00 | 128 158.00 | | 128 158.00 |
UP Prêts | 108 348.00 | | 108 348.00 | 108 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 985.00 | 2 869 985.00 | | 2 869 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 853 925.00 | 853 925.00 | | 853 925.00 |
VC Groupe et associés | 5 358 496.00 | 5 358 496.00 | | 5 358 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 178 201.00 | 178 201.00 | | 178 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 236 258.00 | 9 127 910.00 | 108 348.00 | 9 236 258.00 |
VW T.V.A. | 455 544.00 | 455 544.00 | | 455 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 804 782.00 | 7 804 782.00 | | 7 804 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 689.00 | 59 642.00 | | 70 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 917 011.00 | 88 881.00 | | 917 011.00 |
ST Autres comptes | 6 843 854.00 | 2 348 477.00 | | 6 843 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 903.00 | 212 272.00 | | 465 903.00 |
YT Sous‐traitance | 166 697.00 | 120 173.00 | | 166 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 469 452.00 | 209 586.00 | | 469 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 420.00 | 67 791.00 | | 49 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 109.00 | 127 433.00 | | 120 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 299 090.00 | 1 127 104.00 | | 2 299 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 217 129.00 | 453 584.00 | | 1 217 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 862 919.00 | 2 979 392.00 | | 8 862 919.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |