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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 6 480.00 | 152.00 | 6 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 304.00 | 295.00 | 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 529.00 | 6 784.00 | 19 746.00 | 26 529.00 |
BT Marchandises | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 707.00 | 6 653.00 | 136 054.00 | 142 707.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 903.00 | 37 231.00 | 174 672.00 | 211 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 432.00 | 44 015.00 | 194 417.00 | 238 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DH Report à nouveau | 146 899.00 | | | 146 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 387.00 | | | -6 387.00 |
DL TOTAL (I) | 160 323.00 | | | 160 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 417.00 | | | 194 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
FG Production vendue services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 341.00 | | | 99 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 387.00 | | | -6 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 564.00 | | 19 298.00 | 9 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 26 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 298.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 917.00 | 199.00 | 2 333.00 | 8 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | 199.00 | 2 333.00 | 2 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 289.00 | 21 942.00 | | 15 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 289.00 | 21 942.00 | | 15 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 135 618.00 | | | 135 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 571.00 | 143 571.00 | | 143 571.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |