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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 556.00 | 42 117.00 | 2 438.00 | 44 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 094.00 | 42 117.00 | 22 977.00 | 65 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
BZ Autres créances | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CF Disponibilités | 842 094.00 | | 842 094.00 | 842 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 526.00 | | 980 526.00 | 980 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 621.00 | 42 117.00 | 1 003 504.00 | 1 045 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 468.00 | | | 341 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 801.00 | | | 163 801.00 |
DL TOTAL (I) | 758 269.00 | | | 758 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
EA Autres dettes | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 234.00 | | | 245 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 504.00 | | | 1 003 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 234.00 | | | 245 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 834.00 | | 523 834.00 | 523 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 834.00 | | 523 834.00 | 523 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 027.00 | | | 536 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 226.00 | | | 372 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 801.00 | | | 163 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 075.00 | | 3 848.00 | 70 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 830.00 | 65 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 830.00 | 44 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 140.00 | | 3 245.00 | 50 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 935.00 | | 603.00 | 19 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 140.00 | 806.00 | 8 830.00 | 50 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 140.00 | 806.00 | 8 830.00 | 50 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 456.00 | 161 456.00 | | 161 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
UX Autres créances clients | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 970.00 | 138 431.00 | 20 538.00 | 158 970.00 |
VW T.V.A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 234.00 | 245 234.00 | | 245 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
ST Autres comptes | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
YT Sous‐traitance | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 084.00 | | | 97 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 291.00 | | | 178 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |