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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
AH Fonds commercial | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
AN Terrains | 63 518.00 | 42 815.00 | 20 703.00 | 63 518.00 |
AP Constructions | 1 060 753.00 | 425 222.00 | 635 530.00 | 1 060 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 091.00 | 65 740.00 | 350.00 | 66 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 316.00 | 395 826.00 | 89 489.00 | 485 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 958.00 | 939 695.00 | 876 262.00 | 1 815 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 867.00 | 74 978.00 | 82 889.00 | 157 867.00 |
BZ Autres créances | 97 357.00 | | 97 357.00 | 97 357.00 |
CF Disponibilités | 141 413.00 | | 141 413.00 | 141 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 798.00 | 74 978.00 | 358 819.00 | 433 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 756.00 | 1 014 673.00 | 1 235 082.00 | 2 249 756.00 |
CU Autres participations | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 175 204.00 | 186 226.00 | | 175 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 881.00 | 88 978.00 | | -28 881.00 |
DK Provisions réglementées | 2 758.00 | 3 733.00 | | 2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 209 581.00 | 339 437.00 | | 209 581.00 |
DP Provisions pour risques | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 573.00 | 222 940.00 | | 115 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 465.00 | 201 556.00 | | 523 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 888.00 | 34 314.00 | | 28 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 928.00 | 278 986.00 | | 141 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 922.00 | 208 240.00 | | 202 922.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 2 115.00 | | 2 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470.00 | 1 680.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 543.00 | 949 834.00 | | 1 015 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 082.00 | 1 299 230.00 | | 1 235 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 666.00 | 827 236.00 | | 937 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FD Production vendue biens | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
FG Production vendue services | 1 515 513.00 | | 1 515 513.00 | 1 515 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 330.00 | | 1 521 330.00 | 1 521 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 3 432.00 | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 680.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183.00 | 878.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 535.00 | 5 991.00 | | 9 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 4 445.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | 307.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 4 753.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 132.00 | 1 237.00 | | 9 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 455.00 | 1 783 429.00 | | 1 597 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 337.00 | 1 694 451.00 | | 1 626 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 881.00 | 88 978.00 | | -28 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 174.00 | 93 523.00 | 22 000.00 | 868 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 083.00 | 93 523.00 | 22 000.00 | 858 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 928.00 | 141 928.00 | | 141 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 655.00 | 112 655.00 | | 112 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
UX Autres créances clients | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 141.00 | 90 141.00 | | 90 141.00 |
VB T. V. A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 236.00 | 66 248.00 | 48 988.00 | 115 236.00 |
VI Groupe et associés | 523 466.00 | 523 466.00 | | 523 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VP Divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 943.00 | 260 821.00 | 12 122.00 | 272 943.00 |
VW T.V.A. | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 655.00 | 937 667.00 | 48 988.00 | 986 655.00 |