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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 781.00 | 29 186.00 | 4 594.00 | 33 781.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 585.00 | 1 151 617.00 | 550 968.00 | 1 702 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 699.00 | 111 361.00 | 99 338.00 | 210 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BF Prêts | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 878.00 | | 69 878.00 | 69 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 647.00 | 1 292 166.00 | 835 481.00 | 2 127 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 444.00 | | 539 444.00 | 539 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 825.00 | 1 445.00 | 512 380.00 | 513 825.00 |
BZ Autres créances | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
CF Disponibilités | 281 768.00 | | 281 768.00 | 281 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 304.00 | 1 445.00 | 1 507 858.00 | 1 509 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 952.00 | 1 293 612.00 | 2 343 340.00 | 3 636 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 865 900.00 | | | 865 900.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 759.00 | | | 164 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 324.00 | | | 102 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 075.00 | | | 1 243 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 356.00 | | | 492 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 741.00 | | | 270 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 322.00 | | | 332 322.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 264.00 | | | 1 100 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 340.00 | | | 2 343 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 317.00 | | | 768 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 140.00 | | 184 091.00 | 1 946 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 583.00 | 77 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 2 127 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 433.00 | | 176 192.00 | 1 837 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 877.00 | | 7 899.00 | 71 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 289.00 | 135 878.00 | | 1 156 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 696.00 | 3 491.00 | | 25 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 593.00 | 132 387.00 | | 1 130 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 741.00 | 270 741.00 | | 270 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 322.00 | 332 322.00 | | 332 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UP Prêts | 6 456.00 | 1 714.00 | 4 742.00 | 6 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
UX Autres créances clients | 513 826.00 | 512 091.00 | 1 735.00 | 513 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 618.00 | 159 670.00 | 331 948.00 | 491 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 129.00 | | | 120 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 610.00 | | | 189 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 588.00 | 637 233.00 | 76 355.00 | 713 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 265.00 | 768 317.00 | 331 948.00 | 1 100 265.00 |